| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.94 | 2.84 | 4.11 | 2.73 | 1.17 |
| 同类平均 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 1.50 | -1.78 | 0.71 | 6.12 | 0.30 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 64 | 11 | 31 | 93 | 56 |
| 同类基金数量 | 549 | 399 | 434 | 1099 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.89 | 1.69 | 1.86 | 2.42 | 2.64 | 2.77 | 3.31 | 2.09 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 2.96 | 3.06 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 1.09 | 0.61 | 0.58 | 1.88 | 2.69 | 2.33 | 1.48 | 0.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 2.25% | 0.71% |
最大回撤 | 优于14%同类 | -1.02% | -0.53% |
下行风险 | 优于6%同类 | 0.96% | 0.38% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 0.05% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于23%同类 | 0.44% | |
Beta | — | 1.13 | |
R2 | — | 0.61 | |
超额收益 | 优于31%同类 | 0.53% | |
跟踪误差 | 优于4%同类 | 1.41% | |
信息比率 | 优于22%同类 | 0.38 | |
月度胜率 | 优于21%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于47%同类 | 107.23% | |
跌势捕获率 | 优于12%同类 | 74.93% | |
1.20%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102483928 | 24云建投MTN015 | 9.60% |
| 102580417 | 25水发集团MTN002 | 6.80% |
| 2400006 | 24特别国债06 | 6.39% |
| 102400654 | 24长寿投资MTN001 | 6.23% |
| 102581367 | 25凉山发展MTN001 | 5.84% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 10.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 12.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0.2000 | 1.0425 |
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0.2000 | 1.0302 |
| 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.6000 | 1.0206 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东兴兴利债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号) | 2026-03-31 | |
| 3 | 东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-31 | |
| 4 | 东兴兴利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 东兴兴利债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 关于东兴兴利债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入)业务的公告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 东兴基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-28 | |
| 8 | 东兴基金管理有限公司基金管理人董事在最近12个月内变更超过百分之五十的公告 | 2025-11-18 | |
| 9 | 东兴兴利债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 东兴兴利债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |