| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -12.15 | 29.70 | 73.36 | 84.11 | -21.37 | -16.69 | 15.67 | 59.40 |
| 同类平均 | -22.51 | 42.84 | 47.95 | 27.75 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | -19.66 | 29.43 | 22.61 | -3.12 | -16.86 | -8.40 | 13.73 | 14.33 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 13 | 76 | 23 | 3 | 69 | 91 | 6 | 15 |
| 同类基金数量 | 102 | 107 | 834 | 116 | 123 | 124 | 149 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 14.37 | 11.48 | 28.12 | 98.18 | 50.92 | 26.68 | 22.18 | 25.67 |
| 同类平均 | 12.50 | 4.84 | 17.71 | 56.40 | 29.18 | 13.42 | 9.65 | 14.75 |
| 业绩比较基准 | 6.48 | 1.92 | 3.10 | 21.89 | 13.28 | 5.93 | 0.02 | 3.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 12 | 8 | 7 | 3 | 17 |
| 同类基金数量 | 365 | 365 | 359 | 351 | 343 | 326 | 224 | 363 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于49%同类 | 25.26% | 22.18% |
最大回撤 | 优于93%同类 | -9.51% | -12.30% |
下行风险 | 优于87%同类 | 7.23% | 10.40% |
晨星风险 | 优于39%同类 | 10.15% | 6.81% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于87%同类 | 33.26% | |
Beta | — | 1.99 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于90%同类 | 76.29% | |
跟踪误差 | 优于56%同类 | 15.46% | |
信息比率 | 优于97%同类 | 4.94 | |
月度胜率 | 优于89%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于83%同类 | 301.93% | |
跌势捕获率 | 优于58%同类 | 137.11% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 31.36 | 32.17 | -0.81 |
基础材料 | 28.48 | 17.81 | 10.67 |
可选消费 | 2.88 | 6.64 | -3.76 |
金融服务 | 0.00 | 6.95 | -6.95 |
房地产 | 0.00 | 0.78 | -0.78 |
敏感性 | 67.50 | 54.64 | 12.85 |
通信服务 | 0.00 | 3.28 | -3.28 |
能源 | 0.65 | 2.57 | -1.91 |
工业 | 26.32 | 21.50 | 4.82 |
科技 | 40.52 | 27.30 | 13.22 |
防御性 | 1.15 | 13.19 | -12.04 |
必选消费 | 0.00 | 2.99 | -2.99 |
医疗保健 | 0.69 | 7.96 | -7.28 |
公用事业 | 0.46 | 2.23 | -1.77 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.74 | 0.26 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.15 | 0.00 | 1.15 |
| 新兴亚洲 | 98.85 | 99.74 | -0.90 |
| 美洲 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 北美 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002859 | 洁美科技 | 基础材料 | 2.99% | -0.34% | 3 | |
| 600601 | 方正科技 | 科技 | 2.97% | -1.67% | 3 | |
| 603599 | 广信股份 | 基础材料 | 2.76% | 0.12% | 6 | |
| 688025 | 杰普特 | 科技 | 2.63% | -0.90% | 3 | |
| 688210 | 统联精密 | 工业 | 2.61% | -1.18% | 3 | |
| 002135 | 东南网架 | 工业 | 2.51% | 新增 | 1 | |
| 605376 | 博迁新材 | 基础材料 | 2.49% | -1.98% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.21% | 新增 | 1 | |
| 300492 | 华图山鼎 | 工业 | 2.18% | -1.61% | 6 | |
| 002215 | 诺普信 | 基础材料 | 2.15% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 93.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 234.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 10-50 万份 | 164.6 万份 | 4,000.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏养老目标日期2050五年持有期混合（FOF） | 10,732,318 | 3.63 | 2025-12-31 |
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） | 6,129,942 | 2.29 | 2025-12-31 |
| 诺德大类精选配置三个月定期开放混合(FOF) | 4,508,789 | 2.30 | 2025-12-31 |
| 华夏福源养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 1,279,521 | 0.19 | 2025-12-31 |
| 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 1,125,183 | 0.61 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏行业景气混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏行业景气混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 5 | 华夏行业景气混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增易方达财富为代销机构的公告 | 2025-12-08 | |
| 9 | 华夏行业景气混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 003567_华夏行业景气混合型证券投资基金招募说明书更新（2025年10月15日公告） | 2025-10-15 |