| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 9.77 | 31.48 | -16.38 |
| 同类平均 | 2.00 | 21.43 | -13.25 |
| 业绩比较基准 | -2.96 | 9.71 | -9.84 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.95 | -16.38 | 9.94 | 20.68 |
| 同类平均 | -5.00 | -13.25 | 5.34 | 7.45 |
| 业绩比较基准 | -4.58 | -9.84 | -1.09 | -4.01 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 14 |
| 同类基金数量 | 460 | 457 | 455 | 452 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证互联网指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.74 | 0.87 |
Beta系数 | 0.91 | 2.73 | 1.15 |
Alpha % | 9.49 | 38.12 | 19.77 |
超额收益 % | 9.87 | 25.41 | 19.78 |
跟踪误差 % | 11.88 | 28.73 | 14.85 |
信息比率 | 0.83 | 0.88 | 1.33 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 22.44 | 27.19 | -4.75 |
基础材料 | 16.60 | 15.96 | 0.64 |
可选消费 | 5.65 | 5.48 | 0.17 |
金融服务 | 0.00 | 5.30 | -5.30 |
房地产 | 0.19 | 0.45 | -0.26 |
敏感性 | 76.46 | 62.38 | 14.08 |
通信服务 | 0.00 | 2.00 | -2.00 |
能源 | 0.03 | 1.73 | -1.70 |
工业 | 22.63 | 17.97 | 4.66 |
科技 | 53.79 | 40.67 | 13.12 |
防御性 | 1.10 | 10.41 | -9.30 |
必选消费 | 0.00 | 1.86 | -1.86 |
医疗保健 | 0.78 | 6.54 | -5.76 |
公用事业 | 0.32 | 2.01 | -1.68 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.67 | 0.33 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.80 | 0.05 | 2.75 |
| 新兴亚洲 | 97.20 | 99.62 | -2.42 |
| 美洲 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
| 北美 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 605111 | 新洁能 | 科技 | 4.90% | 新增 | 1 | |
| 002859 | 洁美科技 | 基础材料 | 3.92% | 0.93% | 4 | |
| 300672 | 国科微 | 科技 | 3.77% | 新增 | 1 | |
| 300868 | 杰美特 | 科技 | 3.05% | 新增 | 1 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 2.99% | 新增 | 1 | |
| 001267 | 汇绿生态 | 工业 | 2.73% | 新增 | 1 | |
| 300131 | 英唐智控 | 科技 | 2.60% | 新增 | 1 | |
| 002056 | 横店东磁 | 科技 | 2.43% | 新增 | 1 | |
| 603083 | 剑桥科技 | 科技 | 2.28% | 新增 | 1 | |
| 688403 | 汇成股份 | 科技 | 2.13% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 3.5 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 95.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 10.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 318.96 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 15.8 万份 | 1,955.7 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国泰全景多资产配置3个月持有混合（FOF） | 26,968,508 | 1.70 | 2026-06-30 |
| 光大保德信阳光三个月持有期混合（FOF） | 20,194,387 | 3.74 | 2026-06-30 |
| 中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF) | 12,822,199 | 1.03 | 2026-06-30 |
| 华夏财富优选一年持有混合（FOF） | 12,012,890 | 5.12 | 2026-06-30 |
| 华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF） | 11,851,151 | 7.79 | 2026-06-30 |
| 嘉实养老2050混合（FOF） | 9,564,556 | 1.75 | 2026-06-30 |
| 华夏养老2050五年持有混合（FOF） | 8,352,216 | 2.10 | 2026-06-30 |
| 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式（FOF） | 7,921,480 | 3.39 | 2026-06-30 |
| 嘉实养老2040混合（FOF） | 7,759,915 | 1.87 | 2026-06-30 |
| 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式（FOF） | 6,668,388 | 0.12 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司 旗下基金销售业务的公告 | 2026-10-08 | |
| 2 | 003567_华夏行业景气混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年9月1日公告） | 2026-09-01 | |
| 3 | 003567_025542_华夏行业景气混合型证券投资基金（华夏行业景气混合C）基金产品资料概要更新（2026-09-01） | 2026-09-01 | |
| 4 | 华夏行业景气混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于调整华夏行业景气混合型证券投资基金基金经理的公告 | 2026-08-29 | |
| 6 | 华夏基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-18 | |
| 7 | 华夏行业景气混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 003567_华夏行业景气混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年5月29日公告） | 2026-05-29 | |
| 9 | 003567_025542_华夏行业景气混合型证券投资基金（华夏行业景气混合C）基金产品资料概要更新（2026-05-29） | 2026-05-29 | |
| 10 | 华夏行业景气混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 |