| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 9.77 |
| 同类平均 | 2.00 |
| 基准指数 | 2.07 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 14.33 | 11.37 | 27.86 | 25.50 |
| 同类平均 | 12.50 | 4.84 | 17.71 | 14.75 |
| 基准指数 | 9.65 | -0.19 | 14.06 | 11.93 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 18 |
| 同类基金数量 | 365 | 365 | 359 | 363 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 31.36 | 32.17 | -0.81 |
基础材料 | 28.48 | 17.81 | 10.67 |
可选消费 | 2.88 | 6.64 | -3.76 |
金融服务 | 0.00 | 6.95 | -6.95 |
房地产 | 0.00 | 0.78 | -0.78 |
敏感性 | 67.50 | 54.64 | 12.85 |
通信服务 | 0.00 | 3.28 | -3.28 |
能源 | 0.65 | 2.57 | -1.91 |
工业 | 26.32 | 21.50 | 4.82 |
科技 | 40.52 | 27.30 | 13.22 |
防御性 | 1.15 | 13.19 | -12.04 |
必选消费 | 0.00 | 2.99 | -2.99 |
医疗保健 | 0.69 | 7.96 | -7.28 |
公用事业 | 0.46 | 2.23 | -1.77 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.74 | 0.26 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.15 | 0.00 | 1.15 |
| 新兴亚洲 | 98.85 | 99.74 | -0.90 |
| 美洲 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 北美 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002859 | 洁美科技 | 基础材料 | 2.99% | -0.34% | 3 | |
| 600601 | 方正科技 | 科技 | 2.97% | -1.67% | 3 | |
| 603599 | 广信股份 | 基础材料 | 2.76% | 0.12% | 6 | |
| 688025 | 杰普特 | 科技 | 2.63% | -0.90% | 3 | |
| 688210 | 统联精密 | 工业 | 2.61% | -1.18% | 3 | |
| 002135 | 东南网架 | 工业 | 2.51% | 新增 | 1 | |
| 605376 | 博迁新材 | 基础材料 | 2.49% | -1.98% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.21% | 新增 | 1 | |
| 300492 | 华图山鼎 | 工业 | 2.18% | -1.61% | 6 | |
| 002215 | 诺普信 | 基础材料 | 2.15% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 93.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 234.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 10-50 万份 | 164.6 万份 | 4,000.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏聚盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 208,400 | 1.51 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏行业景气混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏行业景气混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 4 | 华夏行业景气混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 华夏行业景气混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 003567_华夏行业景气混合型证券投资基金招募说明书更新（2025年10月15日公告） | 2025-10-15 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额间相互转换业务的公告 | 2025-10-14 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 |