| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.18 | 3.48 | 2.49 | 2.17 | 2.26 | 1.90 | 2.16 | 1.83 | 1.43 |
| 同类平均 | 3.81 | 3.55 | 2.52 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.29 | 0.60 | 1.31 | 1.39 | 1.59 | 1.77 | 0.94 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.26 | 0.53 | 1.11 | 1.23 | 1.42 | 1.59 | 0.81 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.34 | 0.68 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.02 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于5%同类 | 0.05% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.01% |
晨星风险 | 优于5%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于61%同类 | 4.34 | 0.42 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 2323682391259.69 |
索提诺比率 | — | 0.00 | 0.77 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） | 晨星分类基准 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.03 | — |
Beta系数 | — | 1.55 | — |
Alpha % | — | 0.07 | — |
超额收益 % | — | 0.22 | 0.49 |
跟踪误差 % | — | 0.10 | 0.10 |
信息比率 | — | 2.17 | 4.79 |
0.29%
显性费率0.20%
管理费(年)0.08%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-10-23 | 2026-10-23 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-10-22 | 2026-10-22 | 0.0004 | 1.0000 |
| 2026-10-21 | 2026-10-21 | 0.0004 | 1.0000 |
| 2026-10-20 | 2026-10-20 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-10-19 | 2026-10-19 | 0.0003 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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