| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.67 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.59 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 61 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.02 | 0.64 | 0.94 | 1.37 | 1.04 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 64 | 44 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 0.91% | 0.71% |
最大回撤 | 优于45%同类 | -0.67% | -0.58% |
下行风险 | 优于40%同类 | 0.50% | 0.40% |
晨星风险 | 优于38%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于35%同类 | -0.17% | |
Beta | — | 1.10 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于35%同类 | -0.14% | |
跟踪误差 | 优于50%同类 | 0.47% | |
信息比率 | 优于34%同类 | -0.06 | |
月度胜率 | 优于33%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于44%同类 | 96.03% | |
跌势捕获率 | 优于41%同类 | 114.66% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250202 | 25国开02 | 17.60% |
| 220208 | 22国开08 | 11.12% |
| 230203 | 23国开03 | 8.11% |
| 230208 | 23国开08 | 6.58% |
| 09250207 | 25国开清发07 | 5.45% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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