博时安弘一年定开债发起式A
003682
净值 2026-06-10
1.2056
日涨跌幅
-0.06%
晨星分类
信用债
基金经理
魏桢
成立日期
2016-11-15
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
6.32亿
计价货币
人民币
综合费率
0.83%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
封闭期
赎回状态
封闭期
锁定期
12个月
托管人
招商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
0.62
6.42
7.96
-0.76
4.81
2.06
5.54
4.84
1.20
同类平均
3.00
6.76
4.51
2.90
4.18
1.99
3.87
4.36
1.19
业绩比较基准
0.37
7.53
4.28
2.84
4.73
3.13
4.45
6.99
0.74
四分位排名
百分位排名
同类基金数量
业绩比较基准为中债综合财富(总值)指数收益率x90.0% + 1年期定期存款利率(税后)x10.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
0.55
1.50
2.10
2.63
2.97
3.47
3.77
2.07
同类平均
0.33
0.96
1.53
2.02
2.46
2.90
3.03
1.41
业绩比较基准
0.48
1.21
1.74
1.93
3.35
3.92
3.97
1.74
四分位排名
百分位排名
同类基金数量
业绩数据截至2026-05-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值(该基金为封闭基金,不参与排名)
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于17%同类1.13%0.73%
最大回撤
优于15%同类-1.00%-0.53%
下行风险
优于27%同类0.52%0.38%
晨星风险
优于17%同类0.01%0.00%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于41%同类0.87%
Beta
0.87
R2
0.80
超额收益
优于39%同类0.84%
跟踪误差
优于78%同类0.50%
信息比率
优于46%同类1.69
月度胜率
优于53%同类66.67%
涨势捕获率
优于57%同类122.76%
跌势捕获率
优于13%同类66.76%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.83%

0.40%

显性费率

0.30%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.43%

隐性费率

0.41%

交易成本(估)

0.03%

其它费用(估)
综合费率
59%
在同类基金的百分位
0.21%
本基金 0.83%
同类平均 0.80%
2.02%
显性费率
20%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.40%
同类平均 0.47%
1.30%
隐性费率
72%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.43%
同类平均 0.33%
1.22%
基金规模
本基金 11.18亿
中位数 20.63亿
当前基金的晨星分类为信用债 共有1041只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.30%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元0.30%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.08%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 1年0.10%
持有时间 ≥ 1年0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
6.42%
信用债
133.60%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-03-31
债券代码 债券名称 占净资产%
23258003525农行二级资本债03A(BC)8.05%
24258005425平安银行永续债02BC8.03%
23258005625广发银行二级资本债01BC8.01%
202805020工商银行二级037.12%
14892424西部046.42%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
持平
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
魏桢
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
博时安弘一年定开债发起式A
本基金
未持有未持有0.94 份未持有
博时安弘一年定开债发起式C
未持有未持有未持有未持有
博时富华纯债债券A
10-50 万份10-50 万份39.6 万份未持有
博时富华纯债债券C
未持有未持有4.8 万份未持有
博时富华纯债债券D
未持有未持有199.78 份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2020-09-292020-09-290.50601.0159
2020-05-192020-05-190.53001.0723
2020-02-142020-02-140.56001.1170
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
任涛
硕士。2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司。历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券型证券投资基金(2013年1月28日-2015年9月11日)、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(2013年6月26日-2016年4月25日)、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年7月25日-2016年4月25日)、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年10月22日-2016年4月25日)、博时天天增利货币市场基金(2014年8月25日-2017年4月26日)、博时保证金实时交易型货币市场基金(2015年6月8日-2017年4月26日)、博时安盈债券型证券投资基金(2015年5月22日-2017年5月31日)、博时产业债纯债债券型证券投资基金(2016年5月25日-2017年5月31日)、博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金(2015年11月24日-2017年6月15日)、博时聚享纯债债券型证券投资基金(2016年12月19日-2017年10月27日)、博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金(2016年6月24日-2017年11月8日)、博时裕鹏纯债债券型证券投资基金(2016年12月22日-2017年12月29日)、博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年5月20日-2018年1月12日)、博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年9月22日-2018年4月2日)、博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(2013年8月22日-2018年6月21日)的基金经理、固定收益总部现金管理组投资副总监、博时现金宝货币市场基金(2014年9月18日-2019年2月25日)、博时外服货币市场基金(2015年6月19日-2019年2月25日)、博时合利货币市场基金(2016年8月3日-2019年2月25日)、博时合鑫货币市场基金(2016年10月12日-2019年2月25日)、博时合晶货币市场基金(2017年8月2日-2019年2月25日)、博时兴盛货币市场基金(2017年12月29日-2019年2月25日)、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金(2014年9月22日-2019年3月4日)、博时裕创纯债债券型证券投资基金(2016年5月13日-2019年3月4日)、博时裕盛纯债债券型证券投资基金(2016年5月20日-2019年3月4日)、博时丰庆纯债债券型证券投资基金(2017年8月23日-2019年3月4日)、博时安弘一年定期开放债券型证券投资基金(2016年11月15日-2019年11月12日)的基金经理、固定收益总部现金管理组负责人、博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年5月8日-2021年10月27日)、博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年9月9日-2021年10月27日)的基金经理。现任董事总经理兼固定收益投资二部总经理、固定收益投资二部投资总监、博时现金收益证券投资基金(2015年5月22日—至今)、博时合惠货币市场基金(2017年5月31日—至今)、博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年11月12日—至今)、博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金(2021年5月12日—至今)、博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金(2022年6月7日—至今)的基金经理。
货币型
任职稳定
近期规模相对稳定
近十年回撤控制能力较强
13.4年
2963.03亿
9
前58%
收益能力
前4%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在谨慎投资的前提下,该基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、持 续增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、 公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离 交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 该基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债 的纯债部分除外)、可交换债券。 该基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护 基金份额持有人利益,在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基 金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的5%,在封闭期内,该基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
投资策略
(一)封闭期投资策略该基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。该基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券,并持有到期,或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券,获得本金和票息收入;同时,根据所持债券信用状况变化,进行必要的动态调整。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以获取最大化的信用溢价。该基金采用的投资策略包括:资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、杠杆投资策略等。在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。(二)开放期投资策略开放期内,该基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守该基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年一季度,流动性宽松环境下,信用债表现好于利率债,中短端债券表现好于长债、超长债,债券收益率曲线陡峭化。1月,债券收益率冲高回落。年初,受权益市场表现强势、供给担忧与机构赎回扰动影响,债券收益率快速上行,30年国债收益率最高达到2.33%附近,10年国债收益率最高接近1.9%。债券收益率提高后,配置型机构买入力量偏强,债券收益率逐步下行。2月,债券收益率震荡下行。央行公开市场继续净投放呵护跨节资金面,机构配置需求偏强,春节前10年期国债收益率向下突破1.8%。春节后,机构止盈行为和月末地缘冲突爆发成为交易主线,债券收益率先上后下。3月,短端利率下行,长端利率震荡,收益率曲线陡峭化。流动性宽松格局下,中短端债券收益率延续下行趋势。中东战争推升油价,长端利率在通胀预期和风险偏好影响下,整体延续震荡格局。报告期内,组合在中性久期附近摆布,精选信用债作为底仓品种,积极运用杠杆套息策略,把握了信用债配置行情。展望后市,美伊战争具有较大不确定性,原油价格影响海外通胀及增长预期。但从历史经验看,输入性通胀对国内货币政策制约较小,国内预计仍将延续支持性货币政策导向。同时,伴随二季度机构对信用债配置需求增强,信用利差有望进一步收窄。组合策略上,组合采取中性久期,以票息策略为主,择机参与利率波段交易。
基金经理展望
2025年年报
展望后市,国内经济K型分化,需密切关注房地产市场走势、中美关系变化及出口情况。货币政策将保持适度宽松,降准降息可能仍有空间。但外部不确定性依然较强,风险偏好对债市仍有扰动,债市可能整体呈现区间震荡格局,机会可能来自市场调整后的修复。
相关基金
基金公司
博时基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
104
基金经理人数
740
管理基金
5958.01亿
非货基规模
-385.81亿
-6.51%
较上期
近一年规模增长
588.76亿
12.09%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.77年
平均投管年限
3.26年
平均在职时长
77.27%
近三年留职率
45/161
平均投管年限排名
41/161
平均在职时长排名
59/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
3413.44%
4星
12041.70%
3星
12232.03%
2星
5510.70%
1星
312.12%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1049.029.70%
固收型3086.9228.54%
混合型708.886.55%
货币4857.7444.91%
其它1113.2010.29%
0%
25%
50%
电话
95105568
传真
0755-83195140
地址
广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
博时基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2026-05-30
2
博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
3
博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
4
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-02-14
5
博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-22
6
博时基金管理有限公司关于暂停使用富友支付提供的快捷支付通道办理直销网上交易部分业务的公告
2025-12-31
7
博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-12-25
8
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-12
9
博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告
2025-10-29
10
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-10-16