| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.41 | 8.60 | 4.51 | 2.78 | 3.68 | 1.89 | 2.78 | 6.59 | 1.17 |
| 同类平均 | 2.93 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 0.37 | 7.53 | 4.28 | 2.84 | 4.73 | 3.13 | 4.45 | 6.99 | 0.74 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 44 | 8 | 22 | 41 | 60 | 71 | 73 | 8 | 41 |
| 同类基金数量 | 182 | 243 | 321 | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.26 | 1.34 | 2.14 | 1.78 | 4.20 | 3.61 | 3.36 | 2.14 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 3.05 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 1.11 | 1.90 | 1.61 | 3.03 | 3.84 | 3.96 | 1.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 42 | 2 | 10 | 22 | 9 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1545 | 1200 | 794 | 465 | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于4%同类 | 2.16% | 0.72% |
最大回撤 | 优于3%同类 | -2.73% | -0.58% |
下行风险 | 优于3%同类 | 1.56% | 0.40% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 0.04% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于27%同类 | -0.32% | |
Beta | — | 2.09 | |
R2 | — | 0.49 | |
超额收益 | 优于56%同类 | 0.19% | |
跟踪误差 | 优于3%同类 | 1.73% | |
信息比率 | 优于46%同类 | 0.11 | |
月度胜率 | 优于83%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于95%同类 | 164.79% | |
跌势捕获率 | 优于7%同类 | 372.06% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.43%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 87.44% | 107.77% |
现金 | 0.10% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 12.46% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 36.81% |
| 2600003 | 26超长特别国债03 | 19.24% |
| 250423 | 25农发23 | 18.93% |
| 260203 | 26国开03 | 18.81% |
| 260401 | 26农发01 | 5.62% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 39.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 199.78 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.94 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.3970 | 1.0087 |
| 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0.2140 | 1.0483 |
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0.3600 | 1.0483 |
| 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0.3990 | 1.0630 |
| 2021-12-10 | 2021-12-10 | 0.4990 | 1.0752 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 博时富华纯债债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
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| 10 | 博时富华纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |