| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.41 | 8.60 | 4.51 | 2.78 | 3.68 | 1.89 | 2.78 | 6.59 | 1.17 |
| 同类平均 | 2.93 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 0.28 | 8.12 | 4.67 | 2.97 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | 60 | 71 | 73 | 8 | 41 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.78 | 2.23 | 4.32 | 4.33 | 3.60 | 3.24 | 2.67 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 2.71 | 2.90 | 1.77 |
| 基准指数 | 0.28 | 0.89 | 2.22 | 2.98 | 3.22 | 4.08 | 4.15 | 2.77 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 1 | 8 | 24 | 9 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1207 | 790 | 474 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 1.17% | 0.60% |
最大回撤 | 优于25%同类 | -0.53% | -0.31% |
下行风险 | 优于37%同类 | 0.33% | 0.27% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于82%同类 | 2.70 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于60%同类 | 8.14 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于81%同类 | 9.45 | 3.79 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-新综合财富(3-5年)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.55 | 0.58 |
Beta系数 | — | 1.05 | 0.93 |
Alpha % | — | -0.20 | -0.26 |
超额收益 % | — | -0.09 | -0.49 |
跟踪误差 % | — | 1.48 | 1.43 |
信息比率 | — | -0.13 | -0.70 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.60%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.29%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 36.81% |
| 2600003 | 26超长特别国债03 | 19.24% |
| 250423 | 25农发23 | 18.93% |
| 260203 | 26国开03 | 18.81% |
| 260401 | 26农发01 | 5.62% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 294.09 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 114.47 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 199.78 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.94 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.3970 | 1.0087 |
| 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0.2140 | 1.0483 |
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0.3600 | 1.0483 |
| 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0.3990 | 1.0630 |
| 2021-12-10 | 2021-12-10 | 0.4990 | 1.0752 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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