| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.96 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 基准指数 | 0.70 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 51 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.70 | 2.10 | 4.16 | 2.51 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 1.77 |
| 基准指数 | 0.28 | 0.89 | 2.22 | 2.98 | 2.77 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 12 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 1.19% | 0.60% |
最大回撤 | 优于23%同类 | -0.56% | -0.31% |
下行风险 | 优于37%同类 | 0.33% | 0.27% |
晨星风险 | 优于13%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于78%同类 | 2.51 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于56%同类 | 7.43 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于79%同类 | 8.96 | 3.79 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-新综合财富(3-5年)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.15 | 0.18 |
Beta系数 | — | 0.51 | 0.51 |
Alpha % | — | 2.25 | 2.06 |
超额收益 % | — | 1.57 | 1.18 |
跟踪误差 % | — | 1.19 | 1.19 |
信息比率 | — | 1.32 | 0.99 |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.60%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.29%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 36.81% |
| 2600003 | 26超长特别国债03 | 19.24% |
| 250423 | 25农发23 | 18.93% |
| 260203 | 26国开03 | 18.81% |
| 260401 | 26农发01 | 5.62% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 199.78 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 294.09 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 114.47 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 13.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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