博时富华纯债债券D
022799
净值 2026-09-21
1.1003
日涨跌幅
0.11%
晨星分类
纯债
基金经理
卞竑、魏桢
成立日期
2024-12-11
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
0.54亿
计价货币
人民币
综合费率
1.30%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
5,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中信银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2025
本基金
0.96
同类平均
0.87
基准指数
0.70
四分位排名
3
百分位排名
51
同类基金数量
1435
基准指数为中证综合债指数
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
今年以来
本基金
0.07
0.70
2.10
4.16
2.51
同类平均
0.15
0.42
1.37
2.14
1.77
基准指数
0.28
0.89
2.22
2.98
2.77
四分位排名
1
1
百分位排名
2
12
同类基金数量
1681
1661
1628
1552
1608
业绩数据截至2026-08-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于14%同类1.19%0.60%
最大回撤
优于23%同类-0.56%-0.31%
下行风险
优于37%同类0.33%0.27%
晨星风险
优于13%同类0.01%0.00%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于78%同类2.511.71
卡玛比率
优于56%同类7.436.85
索提诺比率
优于79%同类8.963.79
相对基准表现
跟踪指标-近一年
晨星计算基准
暂无匹配
招募说明书基准
中债-新综合财富(3-5年)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
晨星分类基准
中证综合债指数
拟合优度-R²
0.150.18
Beta系数
0.510.51
Alpha %
2.252.06
超额收益 %
1.571.18
跟踪误差 %
1.191.19
信息比率
1.320.99

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近12个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.30%

0.70%

显性费率

0.30%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

0.30%

销售服务费(年)

0.60%

隐性费率

0.31%

交易成本(估)

0.29%

其它费用(估)
综合费率
100%
在同类基金的百分位
0.22%
本基金 1.30%
同类平均 0.69%
3.07%
显性费率
94%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.70%
同类平均 0.43%
1.16%
隐性费率
96%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.60%
同类平均 0.26%
2.07%
基金规模
本基金 0.50亿
中位数 10.02亿
当前基金的晨星分类为纯债 共有2331只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.30%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)0.30%
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销5,000,000元
个人直销5,000,000元
机构直销5,000,000元
机构代销5,000,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
99.42%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
债券代码 债券名称 占净资产%
25021525国开1536.81%
260000326超长特别国债0319.24%
25042325农发2318.93%
26020326国开0318.81%
26040126农发015.62%
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
持平
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2026-06-30
高管投研
2026-06-30
内部员工
2026-06-30
管理人
2026-06-30
博时富华纯债债券D
本基金
未持有未持有199.78 份未持有
博时富华纯债债券A
未持有未持有294.09 份未持有
博时富华纯债债券C
未持有未持有114.47 份未持有
博时安诚3个月定期开放债券A
0-10 万份未持有13.7 万份未持有
博时安诚3个月定期开放债券C
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
魏桢
硕士。2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司。历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券型证券投资基金(2013年1月28日-2015年9月11日)、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(2013年6月26日-2016年4月25日)、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年7月25日-2016年4月25日)、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年10月22日-2016年4月25日)、博时天天增利货币市场基金(2014年8月25日-2017年4月26日)、博时保证金实时交易型货币市场基金(2015年6月8日-2017年4月26日)、博时安盈债券型证券投资基金(2015年5月22日-2017年5月31日)、博时产业债纯债债券型证券投资基金(2016年5月25日-2017年5月31日)、博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金(2015年11月24日-2017年6月15日)、博时聚享纯债债券型证券投资基金(2016年12月19日-2017年10月27日)、博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金(2016年6月24日-2017年11月8日)、博时裕鹏纯债债券型证券投资基金(2016年12月22日-2017年12月29日)、博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年5月20日-2018年1月12日)、博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年9月22日-2018年4月2日)、博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(2013年8月22日-2018年6月21日)的基金经理、固定收益总部现金管理组投资副总监、博时现金宝货币市场基金(2014年9月18日-2019年2月25日)、博时外服货币市场基金(2015年6月19日-2019年2月25日)、博时合利货币市场基金(2016年8月3日-2019年2月25日)、博时合鑫货币市场基金(2016年10月12日-2019年2月25日)、博时合晶货币市场基金(2017年8月2日-2019年2月25日)、博时兴盛货币市场基金(2017年12月29日-2019年2月25日)、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金(2014年9月22日-2019年3月4日)、博时裕创纯债债券型证券投资基金(2016年5月13日-2019年3月4日)、博时裕盛纯债债券型证券投资基金(2016年5月20日-2019年3月4日)、博时丰庆纯债债券型证券投资基金(2017年8月23日-2019年3月4日)、博时安弘一年定期开放债券型证券投资基金(2016年11月15日-2019年11月12日)的基金经理、固定收益总部现金管理组负责人、博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年5月8日-2021年10月27日)、博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年9月9日-2021年10月27日)的基金经理。现任董事总经理兼固定收益投资二部总经理、固定收益投资二部投资总监、博时现金收益证券投资基金(2015年5月22日—至今)、博时合惠货币市场基金(2017年5月31日—至今)、博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年11月12日—至今)、博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金(2021年5月12日—至今)、博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金(2022年6月7日—至今)的基金经理。
主动型
任职稳定
一拖多
短期业绩弹性强
13.6年
2854.44亿
9
前55%
收益能力
前4%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在控制组合净值波动率的前提下,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、 公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、 可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 该基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债 的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:该基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;该基金持 有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。
投资策略
该基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以获取最大化的信用溢价。该基金采用的投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、个券挖掘策略、资产支持证券投资策略、中小企业私募债投资策略等。在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债-新综合财富(3-5年)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年,债券市场震荡偏强,收益率波动区间下移。市场主线围绕资金面、地缘冲突和经济K型分化展开。具体来看: 一季度,流动性和地缘冲突是核心因素。年初信贷开门红和政府债供给弱于预期,银行存款高增、央行加大中长期流动性投放,资金宽松推动各期限收益率下行。二月底美伊冲突爆发,油价上涨引发通胀担忧。债市各期限走势分化,中短端依然表现较强,长端和超长端在冲突扰动下以震荡为主。 二季度,流动性进一步宽松,经济K型分化特征突出。信贷需求季节性回落,债市流动性充裕,资金利率进一步下行。AI产业链景气度高涨,而非AI产业链呈现弱修复态势。债市开始逐步定价基本面,长端和超长走强,十年国债收益率一度下行突破1.70%的关键点位。但六月资金面边际收敛,市场转为震荡。 报告期内,组合在中性偏长久期摆布,精选信用债作为底仓品种,积极运用杠杆套息策略,把握票息资产配置行情。
基金经理展望
2026年中报
展望后市,预计经济K型分化仍将延续,内需偏弱、政策面偏稳、资金面均衡的宏观环境下,债市或维持区间震荡,收益率向下突破关键点位仍有赖于货币政策进一步宽松。后续密切关注全球流动性及风险偏好的边际变化。组合策略上,以把握票息机会为主,根据市场变化,在中性久期附近灵活应对。
相关基金
基金公司
博时基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
102
基金经理人数
743
管理基金
6345.53亿
非货基规模
-457.90亿
-7.37%
较上期
近一年规模增长
479.94亿
9.47%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.96年
平均投管年限
3.38年
平均在职时长
75.56%
近三年留职率
38/163
平均投管年限排名
33/163
平均在职时长排名
66/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
4713.62%
4星
11046.00%
3星
13327.27%
2星
6110.98%
1星
252.13%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型1082.229.72%
固收型3435.7230.86%
混合型796.057.15%
货币4786.8943.00%
其它1031.559.27%
0%
25%
50%
电话
95105568
传真
0755-83195140
地址
广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
博时基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2026-09-01
2
博时富华纯债债券型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-31
3
博时富华纯债债券型证券投资基金(博时富华纯债债券D)基金产品资料概要更新
2026-07-27
4
博时富华纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
2026-07-27
5
博时基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下权益类公募基金的公告
2026-07-21
6
博时富华纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-21
7
博时富华纯债债券型证券投资基金基金合同
2026-06-27
8
博时基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告
2026-06-27
9
博时富华纯债债券型证券投资基金(博时富华纯债债券D)基金产品资料概要更新
2026-06-26
10
博时基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2026-05-30