| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.10 | 0.78 | 7.05 | 33.55 | 17.65 | -3.37 | -21.30 | -6.89 | -6.97 |
| 同类平均 | 26.43 | -21.21 | 48.05 | 68.34 | -7.32 | -18.81 | -16.52 | -1.95 | 10.08 |
| 业绩比较基准 | 10.86 | -10.68 | 19.73 | 15.58 | -0.18 | -9.43 | -3.88 | 11.94 | 9.30 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 69 | 25 | 89 | 49 | 23 | 16 | 87 | 83 | 96 |
| 同类基金数量 | 595 | 718 | 860 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 222 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.01 | -7.31 | -11.34 | -15.81 | -11.57 | -13.20 | -7.95 | -6.69 |
| 同类平均 | 4.12 | -5.77 | -5.46 | 2.82 | 1.10 | -4.03 | -8.29 | -3.18 |
| 业绩比较基准 | 4.18 | 1.53 | 2.28 | 13.77 | 9.79 | 5.50 | 1.75 | 2.53 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 95 | 96 | 93 | 44 | 65 |
| 同类基金数量 | 259 | 251 | 231 | 222 | 215 | 193 | 132 | 245 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于45%同类 | 16.04% | 14.43% |
最大回撤 | 优于24%同类 | -21.24% | -14.69% |
下行风险 | 优于31%同类 | 12.65% | 9.57% |
晨星风险 | 优于63%同类 | 1.88% | 1.95% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于5%同类 | -19.36% | |
Beta | — | 0.88 | |
R2 | — | 0.63 | |
超额收益 | 优于6%同类 | -18.64% | |
跟踪误差 | 优于33%同类 | 9.87% | |
信息比率 | 优于6%同类 | -183.86 | |
月度胜率 | 优于35%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于7%同类 | 26.26% | |
跌势捕获率 | 优于24%同类 | 136.95% | |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 47.99 | -47.99 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.00 | 47.99 | -47.99 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.00 | 4.60 | -4.60 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 4.60 | -4.60 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 100.00 | 47.42 | 52.58 |
必选消费 | 100.00 | 47.42 | 52.58 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 8.29 | -8.29 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 91.71 | 8.29 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000858 | 五粮液 | 必选消费 | 9.87% | 2.38% | 19 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 9.40% | 0.01% | 5 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 必选消费 | 8.74% | 3.09% | 3 | |
| 600809 | 山西汾酒 | 必选消费 | 8.46% | -1.19% | 17 | |
| 000729 | 燕京啤酒 | 必选消费 | 7.96% | 1.74% | 4 | |
| 300972 | 万辰集团 | 必选消费 | 7.10% | 新增 | 1 | |
| 000596 | 古井贡酒 | 必选消费 | 6.50% | -0.62% | 16 | |
| 603919 | 金徽酒 | 必选消费 | 6.10% | 新增 | 1 | |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 必选消费 | 6.06% | -0.18% | 3 | |
| 002568 | 百润股份 | 必选消费 | 4.71% | 0.03% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 32.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 933 份 | 295.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 21.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇安丰融灵活配置混合A | 003684 | 2016-12-22 | 0.01亿 | 0.60% | 0.10% | — | 1.07% | 1 |
| 汇安丰融灵活配置混合C | 003685 | 2016-12-22 | 0.11亿 | 0.60% | 0.10% | 0.10% | 1.17% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-30 | |
| 7 | 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-30 | |
| 8 | 汇安基金管理有限责任公司关于基金经理恢复履职的公告 | 2025-09-17 | |
| 9 | 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 |