| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.72 | 0.67 | 6.94 | 30.35 | 17.53 | -3.47 | -21.38 | -6.98 | -7.06 |
| 同类平均 | 26.43 | -21.21 | 48.05 | 68.34 | -7.32 | -18.81 | -16.52 | -1.95 | 10.08 |
| 基准指数 | 53.70 | -25.49 | 59.13 | 68.39 | -11.30 | -15.29 | -12.51 | 8.25 | 0.97 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 72 | 25 | 90 | 53 | 23 | 16 | 87 | 84 | 96 |
| 同类基金数量 | 590 | 713 | 854 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 222 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 16.63 | -9.33 | -15.98 | -17.55 | -6.74 | -15.71 | -10.02 | -15.43 |
| 同类平均 | 1.99 | -5.37 | -10.83 | -6.67 | 5.53 | -5.17 | -7.65 | -8.39 |
| 基准指数 | 11.16 | -4.20 | -7.54 | -8.13 | 0.33 | -5.68 | -4.64 | -10.54 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 73 | 88 | 95 | 70 | 73 |
| 同类基金数量 | 269 | 263 | 249 | 226 | 214 | 199 | 143 | 243 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于13%同类 | 29.67% | 15.20% |
最大回撤 | 优于8%同类 | -36.03% | -18.29% |
下行风险 | 优于12%同类 | 21.34% | 10.97% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 6.30% | 1.93% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于8%同类 | -40.09 | -8.76 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.49 | -0.36 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.76 | -0.63 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证食品饮料指数 | 招募说明书基准 上证国债指数收益率×50%＋沪深300指数收益率×50% | 晨星分类基准 中证内地消费主题全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.94 | 0.34 | 0.88 |
Beta系数 | 1.10 | 1.80 | 1.23 |
Alpha % | 1.25 | -21.51 | -8.40 |
超额收益 % | -0.86 | -20.46 | -10.02 |
跟踪误差 % | 7.39 | 23.84 | 10.73 |
信息比率 | -6.38 | -487.83 | -107.56 |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 47.99 | -47.99 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.00 | 47.99 | -47.99 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.00 | 4.60 | -4.60 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 4.60 | -4.60 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 100.00 | 47.42 | 52.58 |
必选消费 | 100.00 | 47.42 | 52.58 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 7.97 | -7.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 92.03 | 7.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300972 | 万辰集团 | 必选消费 | 9.70% | 2.60% | 2 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 9.47% | 0.07% | 6 | |
| 600418 | 江淮汽车 | 可选消费 | 8.87% | 新增 | 1 | |
| 603919 | 金徽酒 | 必选消费 | 8.45% | 2.36% | 2 | |
| 000729 | 燕京啤酒 | 必选消费 | 7.88% | -0.09% | 5 | |
| 600809 | 山西汾酒 | 必选消费 | 6.70% | -1.76% | 18 | |
| 002568 | 百润股份 | 必选消费 | 6.53% | 1.82% | 4 | |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 必选消费 | 6.50% | 0.45% | 4 | |
| 600887 | 伊利股份 | 必选消费 | 5.39% | 新增 | 1 | |
| 603369 | 今世缘 | 必选消费 | 5.27% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 933 份 | 295.9 万份 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 32.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 21.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇安丰融灵活配置混合A | 003684 | 2016-12-22 | 0.01亿 | 0.60% | 0.10% | — | 1.07% | 1 |
| 汇安丰融灵活配置混合C | 003685 | 2016-12-22 | 0.07亿 | 0.60% | 0.10% | 0.10% | 1.17% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 2 | 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-30 | |
| 9 | 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-30 | |
| 10 | 汇安基金管理有限责任公司关于基金经理恢复履职的公告 | 2025-09-17 |