| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -11.07 | -14.74 | -22.50 | -11.48 | -10.21 |
| 同类平均 | -7.32 | -18.81 | -16.52 | -1.95 | 10.08 |
| 基准指数 | -11.30 | -15.29 | -12.51 | 8.25 | 0.97 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 58 | 34 | 80 | 84 | 98 |
| 同类基金数量 | 43 | 73 | 146 | 174 | 222 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.13 | -7.08 | -14.83 | -16.03 | -8.22 | -16.77 | -12.02 | -13.34 |
| 同类平均 | 1.99 | -5.37 | -10.83 | -6.67 | 5.53 | -5.17 | -7.65 | -8.39 |
| 基准指数 | 11.16 | -4.20 | -7.54 | -8.13 | 0.33 | -5.68 | -4.64 | -10.54 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 68 | 94 | 97 | 87 | 62 |
| 同类基金数量 | 269 | 263 | 249 | 226 | 214 | 199 | 143 | 243 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于62%同类 | 18.41% | 15.20% |
最大回撤 | 优于39%同类 | -28.88% | -18.29% |
下行风险 | 优于46%同类 | 15.07% | 10.97% |
晨星风险 | 优于66%同类 | 2.60% | 1.93% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于37%同类 | -25.88 | -8.76 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.56 | -0.36 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.12 | -0.63 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证食品饮料指数 | 招募说明书基准 中证内地消费行业指数收益率×80%＋中债综合（全价）指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证内地消费主题全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.81 | 0.81 |
Beta系数 | 0.83 | 1.05 | 0.94 |
Alpha % | -5.21 | -5.84 | -12.47 |
超额收益 % | -1.92 | -6.14 | -11.09 |
跟踪误差 % | 9.38 | 9.64 | 9.61 |
信息比率 | -18.00 | -59.22 | -106.59 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 23.95 | 47.99 | -24.04 |
基础材料 | 2.69 | 0.00 | 2.69 |
可选消费 | 21.26 | 47.99 | -26.73 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 41.05 | 4.60 | 36.45 |
通信服务 | 23.61 | 0.00 | 23.61 |
能源 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
工业 | 14.25 | 4.60 | 9.65 |
科技 | 3.17 | 0.00 | 3.17 |
防御性 | 35.00 | 47.42 | -12.41 |
必选消费 | 34.31 | 47.42 | -13.11 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.69 | 0.00 | 0.69 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 7.97 | -7.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 92.03 | 7.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603950 | 长源东谷 | 可选消费 | 9.29% | 5.56% | 2 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 9.12% | -0.75% | 5 | |
| 002602 | 世纪华通 | 通信服务 | 8.93% | 0.73% | 5 | |
| 000729 | 燕京啤酒 | 必选消费 | 6.60% | 0.23% | 7 | |
| 002558 | 巨人网络 | 通信服务 | 6.36% | 0.67% | 3 | |
| 603444 | 吉比特 | 通信服务 | 4.38% | 0.71% | 3 | |
| 601126 | 四方股份 | 工业 | 4.00% | 新增 | 1 | |
| 300972 | 万辰集团 | 必选消费 | 3.92% | 新增 | 1 | |
| 300498 | 温氏股份 | 必选消费 | 3.34% | -0.12% | 4 | |
| 002517 | 恺英网络 | 通信服务 | 3.11% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 21.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 32.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 933 份 | 295.9 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安消费龙头混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 汇安消费龙头混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 汇安消费龙头混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 汇安消费龙头混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 汇安消费龙头混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 汇安消费龙头混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-30 | |
| 8 | 汇安消费龙头混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-30 | |
| 9 | 汇安基金管理有限责任公司关于基金经理恢复履职的公告 | 2025-09-17 | |
| 10 | 汇安消费龙头混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 |