| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -11.07 | -14.74 | -22.50 | -11.48 | -10.21 |
| 同类平均 | -7.32 | -18.81 | -16.52 | -1.95 | 10.08 |
| 业绩比较基准 | -5.52 | -11.22 | -15.15 | -3.94 | -5.13 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 58 | 34 | 80 | 84 | 98 |
| 同类基金数量 | 43 | 73 | 146 | 174 | 222 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.44 | -8.34 | -9.18 | -15.28 | -13.45 | -15.80 | -14.76 | -6.74 |
| 同类平均 | 4.12 | -5.77 | -5.46 | 2.82 | 1.10 | -4.03 | -8.29 | -3.18 |
| 业绩比较基准 | 0.25 | -3.13 | -8.60 | -9.26 | -7.94 | -8.74 | -9.02 | -4.50 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 94 | 98 | 98 | 100 | 66 |
| 同类基金数量 | 259 | 251 | 231 | 222 | 215 | 193 | 132 | 245 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 17.27% | 14.43% |
最大回撤 | 优于15%同类 | -23.39% | -14.69% |
下行风险 | 优于13%同类 | 14.05% | 9.57% |
晨星风险 | 优于43%同类 | 2.32% | 1.95% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于6%同类 | -19.17% | |
Beta | — | 1.13 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于7%同类 | -18.11% | |
跟踪误差 | 优于87%同类 | 6.12% | |
信息比率 | 优于17%同类 | -110.74 | |
月度胜率 | 优于7%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于18%同类 | 44.51% | |
跌势捕获率 | 优于11%同类 | 154.10% | |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 23.95 | 47.99 | -24.04 |
基础材料 | 2.69 | 0.00 | 2.69 |
可选消费 | 21.26 | 47.99 | -26.73 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 41.05 | 4.60 | 36.45 |
通信服务 | 23.61 | 0.00 | 23.61 |
能源 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
工业 | 14.25 | 4.60 | 9.65 |
科技 | 3.17 | 0.00 | 3.17 |
防御性 | 35.00 | 47.42 | -12.42 |
必选消费 | 34.31 | 47.42 | -13.11 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.69 | 0.00 | 0.69 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 8.29 | -8.29 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 91.71 | 8.29 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 9.87% | 6.05% | 4 | |
| 002602 | 世纪华通 | 通信服务 | 8.20% | 1.11% | 4 | |
| 000729 | 燕京啤酒 | 必选消费 | 6.37% | 0.76% | 6 | |
| 002558 | 巨人网络 | 通信服务 | 5.69% | -1.51% | 2 | |
| 000596 | 古井贡酒 | 必选消费 | 4.28% | 新增 | 1 | |
| 603950 | 长源东谷 | 可选消费 | 3.73% | 新增 | 1 | |
| 603444 | 吉比特 | 通信服务 | 3.66% | 0.26% | 2 | |
| 300498 | 温氏股份 | 必选消费 | 3.46% | -0.28% | 3 | |
| 600415 | 小商品城 | 可选消费 | 3.46% | 新增 | 1 | |
| 000799 | 酒鬼酒 | 必选消费 | 3.27% | -0.82% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 21.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 32.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 933 份 | 295.9 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 汇安消费龙头混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 汇安消费龙头混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 汇安消费龙头混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 汇安消费龙头混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-30 | |
| 7 | 汇安消费龙头混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-30 | |
| 8 | 汇安基金管理有限责任公司关于基金经理恢复履职的公告 | 2025-09-17 | |
| 9 | 汇安消费龙头混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 汇安消费龙头混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 |