博时民丰纯债债券C
003709
2星
★★
★★
净值 2026-11-03
1.0200
日涨跌幅
0.09%
晨星分类
信用债
基金经理
鲁邦旺
成立日期
2016-11-30
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
6.66亿
计价货币
人民币
综合费率
1.07%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
民生银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
2.64
5.43
3.58
2.86
3.00
1.42
2.94
4.19
0.86
同类平均
3.00
6.76
4.51
2.90
4.18
1.99
3.87
4.36
1.19
业绩比较基准
0.37
7.53
4.28
2.84
4.73
3.13
4.45
6.99
0.74
四分位排名
2
4
3
2
4
4
3
3
3
百分位排名
35
75
64
37
84
89
67
64
54
同类基金数量
183
239
317
865
544
670
824
1099
1435
业绩比较基准为中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率x95.0% + 活期存款基准利率x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
0.18
0.33
1.09
2.19
2.25
2.49
2.39
1.61
同类平均
0.31
0.62
1.39
2.78
2.52
2.86
2.90
2.14
业绩比较基准
0.19
0.66
1.78
3.11
2.93
3.84
3.79
2.57
四分位排名
—
—
—
4
3
4
4
4
百分位排名
—
—
—
80
71
76
87
82
同类基金数量
760
749
744
739
637
543
400
742
业绩数据截至2026-09-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-09
最新三年评级
2星
★★
★★
最新五年评级
2星
★★
★★
最新十年评级
—
历史晨星三年评级
2021-03 - 2026-09
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于39%同类0.48%0.37%
最大回撤
优于11%同类-0.42%-0.20%
下行风险
优于21%同类0.18%0.11%
晨星风险
优于40%同类0.00%0.00%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于6%同类1.293.45
卡玛比率
优于6%同类4.1211.78
索提诺比率
优于9%同类3.4711.81
相对基准表现
2026-10-31
跟踪指标-近三年
晨星计算基准
中证中诚信央企信用债指数
招募说明书基准
中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
晨星分类基准
中证信用债指数
拟合优度-R²
0.750.660.71
Beta系数
0.890.540.65
Alpha %
-0.50-0.14-0.23
超额收益 %
-0.73-1.43-1.11
跟踪误差 %
0.510.900.71
信息比率
-0.38-1.29-0.79

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.07%

0.80%

显性费率

0.30%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

0.40%

销售服务费(年)

0.27%

隐性费率

0.23%

交易成本(估)

0.04%

其它费用(估)
综合费率
89%
在同类基金的百分位
0.16%
本基金 1.07%
同类平均 0.74%
1.96%
显性费率
93%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.80%
同类平均 0.46%
1.30%
隐性费率
55%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.27%
同类平均 0.28%
1.16%
基金规模
本基金 6.59亿
中位数 20.73亿
当前基金的晨星分类为信用债 共有1127只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.30%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)0.40%
最小投资额度
申购10元
增购10元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天0.10%
持有时间 ≥ 30天0.00%

不同份额费率测算对比

买入金额 1万元A份额申购费 1折
  • A份额
  • C份额
1–89 天C份额更低无申购费,短期持有更划算
90–1095 天A份额更低持有满90天,赎回费归零

数据说明:累计费率包括综合费率、申购费及赎回费,基于“基金净值保持不变”的假设测算,旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测,仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。

资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
32.24%
信用债
84.73%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
债券代码 债券名称 占净资产%
22020322国开036.14%
26001026附息国债106.07%
25020825国开086.05%
26020626国开066.03%
25021525国开156.00%
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-09-30
基金经理在管产品内部持有信息
鲁邦旺
基金经理
2026-06-30
高管投研
2026-06-30
内部员工
2026-06-30
管理人
2026-09-30
博时民丰纯债债券C
本基金
未持有未持有未持有未持有
博时民丰纯债债券A
未持有未持有未持有未持有
博时合利货币A
未持有未持有0.16 份未持有
博时合利货币B
未持有0-10 万份140.1 万份未持有
博时季季乐三个月持有期债券A
0-10 万份未持有3.6 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-10-272026-10-270.11001.0207
2025-11-112025-11-110.17701.0123
2025-06-202025-06-200.04601.0268
2024-11-262024-11-260.27401.0116
2023-12-182023-12-180.11601.0085
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
鲁邦旺 男
2008-2016 中国平安保险(集团)股份有限公司/历任资金经理、固定收益投资经理2016-至今 博时基金/历任博时裕丰纯债债券型证券投资基金、博时裕和纯债债券型证券投资基金、博时裕盈纯债债券型证券投资基金、博时裕嘉纯债债券型证券投资基金、博时裕坤纯债债券型证券投资基金、博时裕晟纯债债券型证券投资基金、博时安慧18个月定期开放债券型证券投资基金、博时裕荣纯债债券型证券投资基金、博时裕康纯债债券型证券投资基金、博时裕恒纯债债券型证券投资基金、博时裕达纯债债券型证券投资基金、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时兴盛货币市场基金、博时合晶货币市场基金、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金、博时外服货币市场基金、博时合鑫货币市场基金、博时景发纯债债券型证券投资基金、博时保证金实时交易型货币市场基金、博时合鑫货币市场基金、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。现任博时天天增利货币市场基金、博时兴荣货币市场基金、博时合利货币市场基金、博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金、博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金、博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金、博时双月乐60天持有期债券型证券投资基金、博时兴盛货币市场基金、博时中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金、博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金、博时民丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。
信用债
五年以上
机构持有极低
中长期收益较高
9.9年
753.35亿
11
前39%
收益能力
前11%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在控制组合净值波动率的前提下,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、 地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转 债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定)。 该基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债 部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:该基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;该基金持 有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
投资策略
该基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以获取最大化的信用溢价。该基金采用的投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略等。在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年,债券市场震荡偏强,收益率区间下移。市场主线围绕资金面、地缘冲突等因素展开。 一季度,流动性和地缘冲突是核心因素。年初信贷开门红和政府债供给弱于预期,银行存款高增、央行加大中长期流动性投放,资金宽松推动各期限收益率下行。2月底美伊冲突爆发,油价上涨引发通胀担忧。债市各期限走势分化,中短端依然表现较强,长端和超长端在冲突扰动下以震荡为主。二季度,流动性进一步宽松,经济K型分化特征突出。二季度信贷需求季节性回落,债市流动性充裕,资金利率进一步下行。AI产业链景气度高涨,而非AI产业链呈现弱修复态势。债市开始逐步定价基本面,长端和超长走强,10年国债一度突破1.70%的关键点位。6月资金面因季节性因素边际收敛,市场转为震荡。 报告期内,组合在中性久期附近摆布,精选信用债作为底仓品种,积极运用杠杆套息策略,把握了信用债配置行情。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年,经济基本面持续温和修复,货币政策将延续“适度宽松”的基调,加强货币财政政策协同配合,保持流动性充裕,引导金融总量合理增长、信贷均衡投放。往后需要关注:一是持续关注央行动态及市场风险偏好带来的影响;二是同业存单发行节奏对资金面的扰动;三是持续关注银行理财及债基等规模变化,及银行券商等机构行为所提示的市场边际变化。 组合操作上,继续精选中等久期信用债,夯实组合静态收益。同时在持仓结构上,保持仓位和久期的弹性,灵活进行利率债波段交易。
相关基金
基金公司
博时基金管理有限公司
基本信息 2026-09-30
106
基金经理人数
752
管理基金
6047.31亿
非货基规模
-388.36亿
-5.91%
较上期
近一年规模增长
565.61亿
11.45%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
4.70年
平均投管年限
3.27年
平均在职时长
74.47%
近三年留职率
54/162
平均投管年限排名
44/162
平均在职时长排名
74/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
晨星评级数量资产占比
5星
★★
★★
★★
★★
★★
3314.02%
4星
★★
★★
★★
★★
12841.66%
3星
★★
★★
★★
12528.22%
2星
★★
★★
6813.11%
1星
★★
303.00%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-09-30
资产类型规模(亿)占比
股票型983.199.16%
固收型3362.1031.34%
混合型651.756.08%
货币4680.9443.63%
其它1050.279.79%
0%
25%
50%
电话
95105568
传真
0755-83195140
地址
广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
博时民丰纯债债券型证券投资基金(博时民丰纯债债券C)基金产品资料概要更新
2026-11-03
2
博时民丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
2026-11-02
3
博时基金管理有限公司关于博时民丰纯债债券型证券投资基金的基金经理变更的公告
2026-11-02
4
博时民丰纯债债券型证券投资基金2026年第3季度报告
2026-10-27
5
博时民丰纯债债券型证券投资基金分红公告
2026-10-26
6
博时民丰纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告
2026-10-22
7
博时民丰纯债债券型证券投资基金(博时民丰纯债债券C)基金产品资料概要更新
2026-10-21
8
博时民丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
2026-10-20
9
博时基金管理有限公司关于博时民丰纯债债券型证券投资基金的基金经理变更的公告
2026-10-20
10
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-10-01