| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.22 | 1.72 | 3.65 | 2.99 | 1.53 |
| 同类平均 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 基准指数 | 4.02 | 2.78 | 3.43 | 4.09 | 1.44 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 14 | 84 | 28 | 51 | 29 |
| 同类基金数量 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.35 | 0.90 | 1.67 | 1.82 | 2.23 | 2.45 | 1.06 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 2.15 | 2.43 | 1.06 |
| 基准指数 | 0.10 | 0.45 | 1.15 | 2.12 | 2.15 | 2.67 | 2.88 | 1.37 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 39 | 42 | 51 | 52 | 55 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | 998 | 833 | 424 | 1188 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于62%同类 | 0.25% | 0.27% |
最大回撤 | 优于64%同类 | -0.07% | -0.11% |
下行风险 | 优于71%同类 | 0.06% | 0.11% |
晨星风险 | 优于62%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于73%同类 | 2.22 | 1.55 |
卡玛比率 | 优于66%同类 | 23.78 | 13.89 |
索提诺比率 | 优于78%同类 | 9.51 | 3.76 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信胶东经济圈国企信用债中高等级指数 | 招募说明书基准 中债-综合财富（1年以下）指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.67 | 0.79 |
Beta系数 | 0.70 | 0.77 | 0.69 |
Alpha % | -0.43 | 0.26 | 0.04 |
超额收益 % | -1.12 | 0.00 | -0.44 |
跟踪误差 % | 0.28 | 0.30 | 0.29 |
信息比率 | -0.31 | 0.02 | -0.13 |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.30%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.15% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 012583011 | 25国盛SCP004 | 5.90% |
| 250431 | 25农发31 | 5.49% |
| 042580607 | 25国网租赁CP011 | 4.22% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1 份 | |
| 未持有 | 未持有 | 11.8 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 293.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0.4500 | 1.0982 |
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 0.1060 | 1.0473 |
| 2021-06-22 | 2021-06-22 | 0.2040 | 1.0165 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 博时季季乐三个月持有期债券A | 009356 | 2020-05-27 | 3.53亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.65% | 1 |
| 博时季季乐三个月持有期债券C | 009357 | 2020-05-27 | 20.43亿 | 0.30% | 0.05% | 0.30% | 0.95% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金（博时季季乐持有期债券A）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 2 | 博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-07-27 | |
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| 5 | 博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
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