| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.10 |
| 同类平均 | 0.26 |
| 基准指数 | -0.30 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 1.04 | 0.16 |
| 同类平均 | 1.96 | 0.08 |
| 基准指数 | 3.73 | 1.35 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 341 | 333 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.25%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)1.24%
隐性费率0.16%
交易成本(估)1.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000元 |
| 个人直销 | 1,000元 |
| 机构直销 | 1,000元 |
| 机构代销 | 1,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260401 | 26农发01 | 8.37% |
| 102482044 | 24邮政MTN002 | 7.26% |
| 102481886 | 24光明MTN002 | 5.14% |
| 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 4.38% |
| 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 4.33% |
| 113059 | 福莱转债 | 0.36% |
| 123107 | 温氏转债 | 0.27% |
| 123090 | 三诺转债 | 0.21% |
| 113062 | 常银转债 | 0.20% |
| 113049 | 长汽转债 | 0.19% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 107.8 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 126.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 49.6 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 8.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰康金泰回报3个月持有A | 003813 | 2017-01-22 | 2.40亿 | 0.80% | 0.15% | — | 2.19% | 1 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 026219 | 2025-12-17 | 0.00亿 | 0.80% | 0.15% | 0.30% | 2.49% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增上海利得基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2026-05-22 | |
| 2 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增上海利得基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2026-05-22 | |
| 3 | 泰康金泰回报3个月持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 泰康金泰回报3个月持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 泰康金泰回报3个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(2026年第2次更新) | 2026-01-30 | |
| 6 | 泰康金泰回报3个月持有期混合型证券投资基金(泰康金泰回报3个月持有C份额)基金产品资料概要更新 | 2026-01-30 | |
| 7 | 关于泰康金泰回报3个月持有期混合型证券投资基金降低销售服务费并修订基金合同的公告 | 2026-01-30 | |
| 8 | 泰康金泰回报3个月持有期混合型证券投资基金托管协议(2026年1月) | 2026-01-30 | |
| 9 | 泰康金泰回报3个月持有期混合型证券投资基金基金合同(2026年1月) | 2026-01-30 | |
| 10 | 泰康金泰回报3个月持有期混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 |