| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.48 | 3.19 | 1.86 | 4.38 | 2.34 | 3.47 | 5.45 | 0.66 |
| 同类平均 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.33 | 0.91 | 1.86 | 1.84 | 2.57 | 3.07 | 3.12 | 2.08 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.49 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于19%同类 | 1.16% | 0.70% |
最大回撤 | 优于25%同类 | -0.76% | -0.46% |
下行风险 | 优于20%同类 | 0.68% | 0.38% |
晨星风险 | 优于19%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于28%同类 | 0.63 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于27%同类 | 2.41 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于30%同类 | 1.08 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.87 | 0.86 |
Beta系数 | 0.85 | 0.71 | 0.69 |
Alpha % | -0.30 | 1.50 | -0.17 |
超额收益 % | -0.70 | 1.36 | -1.16 |
跟踪误差 % | 0.49 | 0.71 | 0.76 |
信息比率 | -0.34 | 1.93 | -0.89 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.41%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250423 | 25农发23 | 6.07% |
| 250415 | 25农发15 | 6.00% |
| 240208 | 24国开08 | 4.09% |
| 240405 | 24农发05 | 4.08% |
| 2321020 | 23顺德农商小微债02 | 4.08% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.75 份 | 0.9 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 29.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0.1900 | 1.0483 |
| 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0.3000 | 1.0414 |
| 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0.4200 | 1.0537 |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.1600 | 1.0455 |
| 2023-03-21 | 2023-03-21 | 0.1200 | 1.0479 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成惠裕定期开放纯债债券A | 003841 | 2017-05-15 | 5.03亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.85% | 1 |
| 大成惠裕定期开放纯债债券C | 020345 | 2024-01-12 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.95% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 3 | 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-06-15 | |
| 4 | 关于大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2026年度第1次分红的公告 | 2026-05-15 | |
| 5 | 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 7 | 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 | 2025-08-15 |