| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.44 | -0.51 | 0.41 | 0.76 | 0.69 |
| 同类平均 | 1.09 | -0.81 | 0.38 | 0.71 | 0.96 |
| 基准指数 | 1.58 | -0.96 | 0.27 | 0.84 | 1.15 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.69 | 1.45 | 1.35 | 1.45 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.96 | 1.68 | 1.24 | 1.68 |
| 基准指数 | 0.14 | 1.15 | 2.00 | 1.29 | 2.00 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 62 | 70 |
| 同类基金数量 | 511 | 509 | 496 | 478 | 496 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于68%同类 | 0.78% | 1.06% |
最大回撤 | 优于55%同类 | -0.75% | -1.05% |
下行风险 | 优于54%同类 | 0.51% | 0.70% |
晨星风险 | 优于68%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于56%同类 | 1.11% | |
Beta | — | 0.58 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于70%同类 | 1.87% | |
跟踪误差 | 优于47%同类 | 0.60% | |
信息比率 | 优于70%同类 | 3.14 | |
月度胜率 | 优于68%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于50%同类 | 118.84% | |
跌势捕获率 | 优于64%同类 | 22.22% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230407 | 23农发07 | 9.70% |
| 250405 | 25农发05 | 9.50% |
| 230305 | 23进出05 | 6.86% |
| 190205 | 19国开05 | 6.56% |
| 230415 | 23农发15 | 5.94% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 大成景苏利率债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 大成景苏利率债债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-04-20 | |
| 5 | 大成景苏利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-04-18 | |
| 6 | 大成景苏利率债债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-04-18 | |
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| 9 | 大成景苏利率债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
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