| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -25.90 | 11.10 | 3.94 | 6.56 | -0.10 | -11.48 | 6.71 | 3.35 |
| 同类平均 | -10.58 | 24.03 | 33.53 | 9.88 | -15.99 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | -10.68 | 19.73 | 15.58 | -0.18 | -9.43 | -3.88 | 6.48 | 4.28 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 91 | 74 | 97 | 58 | 6 | 59 | 35 | 85 |
| 同类基金数量 | 715 | 856 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.01 | 1.04 | 1.47 | 3.17 | 4.36 | 1.42 | 0.32 | 1.47 |
| 同类平均 | 3.90 | 12.95 | 12.46 | 33.03 | 23.02 | 8.86 | 2.49 | 12.46 |
| 业绩比较基准 | 0.82 | 2.25 | 2.41 | 5.26 | 4.92 | 2.74 | -0.48 | 2.41 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 80 | 80 | 76 | 63 | 63 |
| 同类基金数量 | 404 | 404 | 402 | 399 | 376 | 348 | 317 | 402 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于96%同类 | 1.93% | 15.26% |
最大回撤 | 优于97%同类 | -1.00% | -8.31% |
下行风险 | 优于96%同类 | 0.98% | 7.44% |
晨星风险 | 优于96%同类 | 0.03% | 2.77% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于35%同类 | 1.25% | |
Beta | — | 0.62 | |
R2 | — | 0.41 | |
超额收益 | 优于30%同类 | -0.22% | |
跟踪误差 | 优于98%同类 | 1.76% | |
信息比率 | 优于30%同类 | -0.39 | |
月度胜率 | 优于52%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于23%同类 | 86.88% | |
跌势捕获率 | 优于82%同类 | 54.02% | |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019830 | 26国债04 | 8.67% |
| 2105765 | 21吉林债33 | 8.22% |
| 115174 | 23山能02 | 7.46% |
| 138989 | 23广越02 | 7.45% |
| 233473 | 24浙江66 | 7.36% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 13.86 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 10.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 323.8 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇安丰恒灵活配置混合A | 003845 | 2017-03-13 | 0.03亿 | 0.60% | 0.10% | — | 1.01% | 1 |
| 汇安丰恒灵活配置混合C | 003846 | 2017-03-13 | 1.36亿 | 0.60% | 0.10% | 0.10% | 1.11% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-30 | |
| 8 | 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-30 | |
| 9 | 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 |