| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.51 | 3.74 | 2.92 | 3.73 | 4.78 | 0.46 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 96 | 62 | 21 | 36 | 44 | 70 |
| 同类基金数量 | 865 | 226 | 248 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.26 | 1.31 | 3.14 | 4.10 | 2.75 | 3.35 | 3.55 | 3.14 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 3.05 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 1.64 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 19 | 19 | 14 | 1 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1545 | 1200 | 794 | 465 | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于28%同类 | 1.06% | 0.72% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -0.24% | -0.58% |
下行风险 | 优于66%同类 | 0.29% | 0.40% |
晨星风险 | 优于27%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于97%同类 | 2.30% | |
Beta | — | 1.32 | |
R2 | — | 0.81 | |
超额收益 | 优于98%同类 | 2.52% | |
跟踪误差 | 优于45%同类 | 0.51% | |
信息比率 | 优于99%同类 | 4.94 | |
月度胜率 | 优于96%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于98%同类 | 195.53% | |
跌势捕获率 | 优于75%同类 | -39.78% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100元 |
| 个人直销 | 100元 |
| 机构直销 | 100元 |
| 机构代销 | 100元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102581551 | 25即墨旅投MTN001 | 7.37% |
| 102601985 | 26海化集团MTN001 | 7.15% |
| 102682073 | 26青岛地铁MTN003A | 7.11% |
| 102580255 | 25澳柯玛集MTN001 | 5.84% |
| 184471 | 22远景01 | 5.10% |
| 267630 | 潍信1优 | 2.87% |
| 146938 | 诚远2A1 | 0.26% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 323.8 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 13.86 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.2750 | 1.0946 |
| 2025-12-26 | 2025-12-26 | 0.3300 | 1.0920 |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.5000 | 1.0278 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-07-23 | |
| 2 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-07-04 | |
| 4 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-03 | |
| 5 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-03 | |
| 6 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-07-02 | |
| 7 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金恢复申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-07-02 | |
| 8 | 关于汇安鼎利纯债债券型证券投资基金增设D类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告 | 2026-07-02 | |
| 9 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金托管协议更新 | 2026-07-02 | |
| 10 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-05-22 |