| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.01 | 0.03 | 0.08 |
| 同类平均 | 0.01 | 0.08 | 0.16 |
| 基准指数 | 0.03 | 0.15 | 0.34 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100元 |
| 个人直销 | 100元 |
| 机构直销 | 100元 |
| 机构代销 | 100元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102581551 | 25即墨旅投MTN001 | 7.37% |
| 102601985 | 26海化集团MTN001 | 7.15% |
| 102682073 | 26青岛地铁MTN003A | 7.11% |
| 102580255 | 25澳柯玛集MTN001 | 5.84% |
| 184471 | 22远景01 | 5.10% |
| 267630 | 潍信1优 | 2.87% |
| 146938 | 诚远2A1 | 0.26% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 323.8 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 13.86 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-07-23 | |
| 2 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-07-04 | |
| 4 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-03 | |
| 5 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-03 | |
| 6 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-07-02 | |
| 7 | 汇安鼎利纯债债券型证券投资基金托管协议更新 | 2026-07-02 |