| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.92 | 8.48 | 5.32 | 3.66 | 3.86 | 1.46 | 5.24 | 4.40 | 1.18 |
| 同类平均 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 0.37 | 7.53 | 4.28 | 2.84 | 4.73 | 3.13 | 4.45 | 6.99 | 0.74 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 8 | 10 | 7 | 10 | 49 | 88 | 19 | 47 | 55 |
| 同类基金数量 | 182 | 240 | 318 | 865 | 544 | 670 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.23 | 0.97 | 2.05 | 2.05 | 2.24 | 3.24 | 3.12 | 2.24 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 0.41 | 1.05 | 1.94 | 2.08 | 2.88 | 3.85 | 3.81 | 2.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 46 | 40 | 22 | 40 | 10 |
| 同类基金数量 | 660 | 658 | 652 | 618 | 536 | 461 | 370 | 650 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于18%同类 | 1.07% | 0.71% |
最大回撤 | 优于19%同类 | -0.75% | -0.47% |
下行风险 | 优于16%同类 | 0.60% | 0.37% |
晨星风险 | 优于18%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于24%同类 | 0.88 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于20%同类 | 2.73 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于24%同类 | 1.57 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 中证信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数（总财富）收益率×90%＋1年期定期存款利率（税后）×10% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.81 |
Beta系数 | 0.81 | 0.71 |
Alpha % | 0.28 | 0.17 |
超额收益 % | -0.15 | -0.62 |
跟踪误差 % | 0.63 | 0.70 |
信息比率 | -0.09 | -0.43 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000,000元 |
| 个人直销 | 100,000,000元 |
| 机构直销 | 100,000,000元 |
| 机构代销 | 100,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260205 | 26国开05 | 15.13% |
| 102281827 | 22锡产业MTN007 | 8.54% |
| 232380077 | 23建行二级资本债03B | 8.29% |
| 243891 | 25先行01 | 7.74% |
| 232580047 | 25农行二级资本债04B(BC) | 7.71% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF） | 57,577,224 | 0.85 | 2025-12-31 |
| 华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF） | 4,374,542 | 5.23 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0.1000 | 1.1513 |
| 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0.2500 | 1.1253 |
| 2020-12-17 | 2020-12-17 | 0.1100 | 1.0458 |
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 1.6620 | 1.0224 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安基金管理有限公司关于终止洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-19 | |
| 2 | 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 华安基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 4 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-07 | |
| 5 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 华安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 7 | 华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 8 | 华安基金管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-04-23 | |
| 9 | 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |