| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.81 | 3.99 | 0.78 |
| 同类平均 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 4.45 | 6.99 | 0.74 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 28 | 68 | 83 |
| 同类基金数量 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.64 | 0.97 | 0.97 | 1.37 | 2.14 | 2.86 | 1.12 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 2.96 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.47 | 0.89 | 1.19 | 1.48 | 3.33 | 3.96 | 1.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 91 | 74 | 57 | 43 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 588 | 516 | 454 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于19%同类 | 1.07% | 0.71% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -0.96% | -0.53% |
下行风险 | 优于15%同类 | 0.67% | 0.38% |
晨星风险 | 优于19%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于14%同类 | -0.07% | |
Beta | — | 0.90 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于14%同类 | -0.11% | |
跟踪误差 | 优于86%同类 | 0.41% | |
信息比率 | 优于13%同类 | -0.04 | |
月度胜率 | 优于33%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于37%同类 | 92.51% | |
跌势捕获率 | 优于9%同类 | 92.24% | |
0.80%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000,000元 |
| 个人直销 | 100,000,000元 |
| 机构直销 | 100,000,000元 |
| 机构代销 | 100,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250220 | 25国开20 | 10.94% |
| 102281827 | 22锡产业MTN007 | 6.17% |
| 232380067 | 23中行二级资本债03B | 6.03% |
| 241116 | GK赣投01 | 5.63% |
| 102483157 | 24泉州发展MTN002 | 5.62% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0.1000 | 1.1444 |
| 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0.2500 | 1.1214 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 2 | 华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 3 | 华安基金管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-04-23 | |
| 4 | 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 关于旗下部分证券投资基金降低基金管理费率并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-03-14 | |
| 7 | 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公告 | 2025-12-29 | |
| 9 | 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公告 | 2025-12-29 | |
| 10 | 关于暂停部分基金销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-12-22 |