| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.82 | 4.15 | 3.82 | 2.73 | 2.27 | 2.35 | 1.93 | 2.02 | 1.86 | 1.43 |
| 同类平均 | 2.54 | 3.81 | 3.55 | 2.52 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.32 | 0.65 | 1.34 | 1.50 | 1.69 | 1.84 | 2.47 | 0.43 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.28 | 0.57 | 1.19 | 1.34 | 1.52 | 1.68 | 2.27 | 0.38 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.33 | 0.68 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.45 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于81%同类 | 0.02% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
晨星风险 | 优于81%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于70%同类 | 0.15% | |
Beta | — | 1.03 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于67%同类 | 0.15% | |
跟踪误差 | 优于89%同类 | 0.01% | |
信息比率 | 优于85%同类 | 20.05 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于67%同类 | 112.75% | |
跌势捕获率 | — | — | |
0.36%
显性费率0.25%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 5,000,000元 |
| 增购 | 5,000,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.0004 | 1.0000 |
| 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0.0004 | 1.0000 |
| 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-10 | 2026-05-10 | 0.0006 | 0.9999 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安基金管理有限公司关于暂停大连银行股份有限公司办理旗下部分货币基金相关销售业务的公告 | 2026-05-09 | |
| 2 | 华安基金管理有限公司关于暂停江苏江南农村商业银行股份有限公司办理旗下部分货币基金相关销售业务的公告 | 2026-05-08 | |
| 3 | 华安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 4 | 华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 5 | 华安基金管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-04-23 | |
| 6 | 华安日日鑫货币市场基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 华安日日鑫货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 关于旗下部分证券投资基金降低基金管理费率并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-03-14 | |
| 9 | 华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书(2026年第1号) | 2026-02-27 | |
| 10 | 华安日日鑫货币市场基金(华安日日鑫货币B)基金产品资料概要更新 | 2026-02-27 |