| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.43 | 5.41 | 5.34 | 1.18 |
| 同类平均 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 3.31 | 4.78 | 7.61 | 0.65 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 30 | 15 | 16 | 54 |
| 同类基金数量 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.39 | 0.96 | 1.27 | 2.06 | 2.91 | 3.59 | 3.92 | 1.22 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 2.96 | 3.06 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 0.95 | 1.24 | 1.47 | 3.53 | 4.23 | 4.25 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 37 | 17 | 12 | 8 | 31 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 588 | 516 | 454 | 353 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 0.92% | 0.71% |
最大回撤 | 优于31%同类 | -0.75% | -0.53% |
下行风险 | 优于27%同类 | 0.52% | 0.38% |
晨星风险 | 优于32%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于33%同类 | 0.69% | |
Beta | — | 0.70 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于33%同类 | 0.59% | |
跟踪误差 | 优于78%同类 | 0.49% | |
信息比率 | 优于39%同类 | 1.19 | |
月度胜率 | 优于53%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于40%同类 | 98.07% | |
跌势捕获率 | 优于22%同类 | 40.09% | |
0.41%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250421 | 25农发21 | 2.98% |
| 232380057 | 23中行二级资本债02A | 2.02% |
| 210208 | 21国开08 | 1.96% |
| 232580067 | 25中行二级资本债03A(BC) | 1.94% |
| 250220 | 25国开20 | 1.92% |
| 143147 | 23太万A | 0.44% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 166,586,105 | 3.29 | 2025-12-31 |
| 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） | 31,895,307 | 11.15 | 2025-12-31 |
| 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 22,940,088 | 2.25 | 2025-06-30 |
| 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF） | 19,557,692 | 7.69 | 2025-06-30 |
| 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 10,134,643 | 5.03 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-01-06 | 2022-01-06 | 0.5270 | 1.0254 |
| 2021-06-16 | 2021-06-16 | 0.4330 | 1.0403 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 2 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 6 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） | 2025-12-05 | |
| 7 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-05 | |
| 8 | 招商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 | |
| 9 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-27 | |
| 10 | 招商基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-27 |