| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.00 |
| 同类平均 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 0.65 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.38 | 0.96 | 1.27 | — | 1.41 | 1.21 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 0.95 | 1.24 | 1.47 | 3.53 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | — | 99 | 33 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | — | 516 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 0.90% | 0.71% |
最大回撤 | 优于30%同类 | -0.75% | -0.53% |
下行风险 | 优于28%同类 | 0.52% | 0.38% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于25%同类 | 0.49% | |
Beta | — | 0.70 | |
R2 | — | 0.93 | |
超额收益 | 优于27%同类 | 0.39% | |
跟踪误差 | 优于84%同类 | 0.44% | |
信息比率 | 优于35%同类 | 0.89 | |
月度胜率 | 优于53%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于34%同类 | 89.72% | |
跌势捕获率 | 优于22%同类 | 38.74% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10,000,000元 |
| 增购 | 10,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 20,000,000元 |
| 个人直销 | 20,000,000元 |
| 机构直销 | 20,000,000元 |
| 机构代销 | 20,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250421 | 25农发21 | 2.98% |
| 232380057 | 23中行二级资本债02A | 2.02% |
| 210208 | 21国开08 | 1.96% |
| 232580067 | 25中行二级资本债03A(BC) | 1.94% |
| 250220 | 25国开20 | 1.92% |
| 143147 | 23太万A | 0.44% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 2 | 关于调整招商招祥纯债债券型证券投资基金D类份额大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 | 2026-05-20 | |
| 3 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 7 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） | 2025-12-05 | |
| 8 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-05 | |
| 9 | 招商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 | |
| 10 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-27 |