| 回报% | 2025 |
| 本基金 | — |
| 同类平均 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 0.65 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.36 | 0.70 | 1.57 | 3.10 | — | 2.42 |
| 同类平均 | 0.31 | 0.62 | 1.39 | 2.78 | 2.52 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 1.01 | 2.21 | 3.61 | 3.25 | 3.06 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 34 | — | 32 |
| 同类基金数量 | 760 | 749 | 744 | 739 | — | 742 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 0.61% | 0.49% |
最大回撤 | 优于27%同类 | -0.29% | -0.20% |
下行风险 | 优于30%同类 | 0.14% | 0.11% |
晨星风险 | 优于38%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于54%同类 | 3.20 | 3.39 |
卡玛比率 | 优于31%同类 | 10.77 | 13.61 |
索提诺比率 | 优于42%同类 | 13.67 | 15.17 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证企业债指数 | 招募说明书基准 中债-1-5年债券综合财富（总值）指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.94 | 0.67 | 0.91 |
Beta系数 | 0.93 | 0.66 | 0.81 |
Alpha % | -0.60 | 0.34 | -0.02 |
超额收益 % | -0.81 | -0.51 | -0.49 |
跟踪误差 % | 0.16 | 0.44 | 0.23 |
信息比率 | -0.13 | -0.22 | -0.11 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10,000,000元 |
| 增购 | 10,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 20,000,000元 |
| 个人直销 | 20,000,000元 |
| 机构直销 | 20,000,000元 |
| 机构代销 | 20,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210208 | 21国开08 | 2.45% |
| 260203 | 26国开03 | 2.20% |
| 250211 | 25国开11 | 2.09% |
| 232680013 | 26工行二级资本债03BC | 1.97% |
| 250220 | 25国开20 | 1.78% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF） | 84,091,963 | 4.98 | 2026-06-30 |
| 招商智盈优选6个月持有期混合（FOF） | 19,547,508 | 0.56 | 2026-06-30 |
| 中加智选添元三个月持有期混合（FOF） | 14,160,787 | 9.45 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 2026-09-21 | |
| 3 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金基金合同（2026年9月21日修订） | 2026-08-22 | |
| 5 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金托管协议（2026年9月21日修订） | 2026-08-22 | |
| 6 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 7 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 招商基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 9 | 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 10 | 关于调整招商招祥纯债债券型证券投资基金D类份额大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 | 2026-05-20 |