| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.78 | 3.42 | 2.47 | 2.04 | 2.27 | 1.84 | 2.01 | 1.75 | 1.32 |
| 同类平均 | 3.81 | 3.55 | 2.52 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.27 | 0.56 | 1.17 | 1.34 | 1.54 | 1.72 | 0.56 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.27 | 0.56 | 1.15 | 1.29 | 1.47 | 1.64 | 0.56 |
| 业绩比较基准 | 0.03 | 0.09 | 0.18 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.18 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 0.03% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于46%同类 | 0.00% | 0.00% |
晨星风险 | 优于31%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于42%同类 | 0.01% | |
Beta | — | 1.19 | |
R2 | — | 0.66 | |
超额收益 | 优于43%同类 | 0.02% | |
跟踪误差 | 优于33%同类 | 0.02% | |
信息比率 | 优于43%同类 | 1.40 | |
月度胜率 | 优于40%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于43%同类 | 101.90% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.45%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.01 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 73.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-07-23 | 2026-07-23 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-07-22 | 2026-07-22 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-07-21 | 2026-07-21 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-07-20 | 2026-07-20 | 0.0003 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商日添金货币市场基金2026年第二季度报告 | 2026-07-17 | |
| 2 | 浙商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 3 | 浙商日添金货币市场基金招募说明书更新 | 2026-05-22 | |
| 4 | 浙商日添金货币市场基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-22 | |
| 5 | 浙商基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告 | 2026-05-16 | |
| 6 | 浙商日添金货币市场基金2026年五一假期前暂停部分销售机构申购（含定期定额投资）及转换转入业务的公告 | 2026-04-28 | |
| 7 | 浙商日添金货币市场基金2026年第一季度报告 | 2026-04-17 | |
| 8 | 浙商基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-08 | |
| 9 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 | 2026-04-03 | |
| 10 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 | 2026-04-03 |