| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 15.20 | 23.87 | 31.42 | -5.96 | -9.22 | 1.65 | 7.79 |
| 同类平均 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 7.63 | 5.26 | 1.01 | -4.30 | -0.94 | 7.61 | 1.58 |
| 四分位排名 | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | 1 | 76 | 99 | 91 | 23 |
| 同类基金数量 | — | — | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.82 | -11.52 | -15.26 | -7.02 | 4.60 | -2.69 | -3.27 | -7.59 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 6.23 | 3.82 | 2.08 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.23 | -0.79 | 0.45 | 0.98 | 4.17 | 2.72 | 1.12 | 0.88 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 100 | 62 | 100 | 100 | 100 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1045 | 852 | 576 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 20.62% | 3.56% |
最大回撤 | 优于0%同类 | -17.36% | -1.96% |
下行风险 | 优于1%同类 | 16.63% | 2.33% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 3.85% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于0%同类 | -10.87 | 0.54 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.40 | 1.54 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.38 | 0.83 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证可转换债券指数 | 招募说明书基准 中债总指数（全价）收益率×80%＋沪深300指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.61 | 0.77 |
Beta系数 | 1.39 | 3.46 | 4.66 |
Alpha % | -10.85 | -8.32 | -19.06 |
超额收益 % | -9.38 | -5.42 | -7.38 |
跟踪误差 % | 8.97 | 13.30 | 13.33 |
信息比率 | -84.09 | -72.09 | -98.45 |
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)2.68%
隐性费率2.66%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019835 | 26国债09 | 4.39% |
| 102334 | 国债2609 | 4.39% |
| 113049 | 长汽转债 | 3.94% |
| 113070 | 渝水转债 | 3.94% |
| 113062 | 常银转债 | 3.93% |
| 019827 | 26国债01 | 3.93% |
| 113056 | 重银转债 | 3.87% |
| 113052 | 兴业转债 | 3.51% |
| 113042 | 上银转债 | 3.33% |
| 127083 | 山路转债 | 3.09% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浙商丰利增强债券 | 006102 | 2018-08-28 | 10.50亿 | 0.80% | 0.20% | — | 3.68% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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