| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 15.20 | 23.87 | 31.42 | -5.96 | -9.22 | 1.65 | 7.79 |
| 同类平均 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 7.63 | 5.26 | 1.01 | -4.30 | -0.94 | 7.61 | 1.58 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 15 | 2 | 1 | 76 | 99 | 91 | 23 |
| 同类基金数量 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.81 | 8.80 | 5.28 | 12.46 | 6.27 | 1.76 | 2.57 | 5.28 |
| 同类平均 | 0.52 | 2.37 | 2.78 | 6.49 | 6.01 | 4.00 | 2.77 | 2.78 |
| 业绩比较基准 | 0.40 | 2.75 | 2.09 | 4.13 | 4.57 | 3.19 | 1.25 | 2.09 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 15 | 35 | 90 | 64 | 18 |
| 同类基金数量 | 1656 | 1580 | 1479 | 1273 | 1034 | 832 | 563 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 16.97% | 3.28% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -13.24% | -1.96% |
下行风险 | 优于0%同类 | 11.89% | 1.74% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 3.15% | 0.10% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于0%同类 | -14.11% | |
Beta | — | 4.97 | |
R2 | — | 0.92 | |
超额收益 | 优于85%同类 | 5.96% | |
跟踪误差 | 优于2%同类 | 13.84% | |
信息比率 | 优于69%同类 | 0.43 | |
月度胜率 | 优于97%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于96%同类 | 330.85% | |
跌势捕获率 | 优于0%同类 | 746.11% | |
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.28%
隐性费率1.26%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019835 | 26国债09 | 4.39% |
| 102334 | 国债2609 | 4.39% |
| 113049 | 长汽转债 | 3.94% |
| 113070 | 渝水转债 | 3.94% |
| 113062 | 常银转债 | 3.93% |
| 019827 | 26国债01 | 3.93% |
| 113056 | 重银转债 | 3.87% |
| 113052 | 兴业转债 | 3.51% |
| 113042 | 上银转债 | 3.33% |
| 127083 | 山路转债 | 3.09% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.01 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF） | 4,406,634 | 0.62 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浙商丰利增强债券 | 006102 | 2018-08-28 | 10.50亿 | 0.80% | 0.20% | — | 2.28% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商丰利增强债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-17 | |
| 2 | 浙商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 3 | 浙商基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告 | 2026-05-16 | |
| 4 | 浙商丰利增强债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-17 | |
| 5 | 浙商基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-08 | |
| 6 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 | 2026-04-03 | |
| 7 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 | 2026-04-03 | |
| 8 | 浙江浙商证券资产管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购和转换费率优惠活动的公告 | 2026-04-02 | |
| 9 | 浙商丰利增强债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 10 | 浙商基金管理有限公司关于网站和网上交易暂停服务的公告 | 2026-02-28 |