| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.49 | 3.66 | 3.31 | 2.50 | 2.59 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 3.24 | 3.24 | 3.26 | 3.27 | 3.24 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.20 | 0.59 | 1.19 | 2.68 | 2.60 | 2.60 | 3.00 | 1.19 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 3.05 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | 0.28 | 0.80 | 1.60 | 3.24 | 3.24 | 3.26 | 3.25 | 1.60 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于95%同类 | 0.18% | 0.72% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | -0.58% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.40% |
晨星风险 | 优于95%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证国债指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于87%同类 | 1.52% | |
Beta | — | -0.06 | |
R2 | — | 0.31 | |
超额收益 | 优于91%同类 | 2.00% | |
跟踪误差 | 优于6%同类 | 1.72% | |
信息比率 | 优于67%同类 | 1.16 | |
月度胜率 | 优于95%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于21%同类 | 50.64% | |
跌势捕获率 | 优于96%同类 | -61.44% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.61%
隐性费率0.61%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.45% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240202 | 24国开02 | 47.13% |
| 220402 | 22农发02 | 21.54% |
| 222380010 | 23青岛银行绿债01 | 9.25% |
| 2328024 | 23中国银行三农债01 | 9.00% |
| 2328025 | 23工商银行绿色金融债02 | 8.51% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.01 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0.3800 | 1.0041 |
| 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0.0500 | 1.0012 |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.1950 | 1.0002 |
| 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0.0800 | 1.0013 |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.1940 | 1.0004 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浙商惠隆39个月定期开放债券 | 009679 | 2020-09-10 | 82.18亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.81% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-17 | |
| 2 | 浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-17 | |
| 3 | 浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-17 | |
| 4 | 浙商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 5 | 浙商基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告 | 2026-05-16 | |
| 6 | 浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-17 | |
| 7 | 浙商基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-08 | |
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