| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -19.24 | 42.31 | 44.34 | -1.53 | -21.81 | -18.28 | 12.67 | 23.52 |
| 同类平均 | -27.83 | 47.66 | 63.14 | 10.89 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | -16.84 | 34.14 | 25.86 | -4.85 | -20.58 | -10.79 | 14.04 | 16.79 |
| 四分位排名 | — | |||||||
| 百分位排名 | — | 62 | 34 | 80 | 27 | 74 | 38 | 82 |
| 同类基金数量 | — | 228 | 955 | 406 | 459 | 525 | 579 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.02 | -2.33 | 1.51 | 21.11 | 19.70 | 5.96 | -1.52 | 4.06 |
| 同类平均 | -17.28 | -6.01 | 0.77 | 33.60 | 29.52 | 10.79 | 0.53 | 6.06 |
| 业绩比较基准 | -7.46 | -4.30 | -2.33 | 12.02 | 14.74 | 4.41 | -0.81 | -0.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 78 | 81 | 74 | 67 | 50 |
| 同类基金数量 | 626 | 620 | 613 | 573 | 502 | 447 | 322 | 610 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于96%同类 | 17.43% | 32.27% |
最大回撤 | 优于97%同类 | -9.72% | -18.89% |
下行风险 | 优于96%同类 | 8.20% | 19.14% |
晨星风险 | 优于96%同类 | 3.13% | 12.76% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于72%同类 | 1.12 | 1.02 |
卡玛比率 | 优于79%同类 | 2.17 | 1.78 |
索提诺比率 | 优于82%同类 | 2.39 | 1.73 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 沪深300全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.95 | 0.95 | 0.90 |
Beta系数 | 0.93 | 0.98 | 0.65 |
Alpha % | -0.86 | 1.59 | 1.02 |
超额收益 % | -1.33 | 1.54 | -0.07 |
跟踪误差 % | 4.10 | 3.87 | 10.44 |
信息比率 | -5.45 | 0.40 | -0.76 |
1.50%
显性费率1.00%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 40.05 | 27.63 | 12.42 |
基础材料 | 11.52 | 10.87 | 0.65 |
可选消费 | 7.20 | 8.50 | -1.30 |
金融服务 | 20.89 | 7.87 | 13.02 |
房地产 | 0.44 | 0.39 | 0.05 |
敏感性 | 44.89 | 51.41 | -6.52 |
通信服务 | 1.75 | 0.22 | 1.53 |
能源 | 2.68 | 0.07 | 2.61 |
工业 | 16.40 | 19.99 | -3.59 |
科技 | 24.06 | 31.13 | -7.07 |
防御性 | 15.06 | 20.96 | -5.90 |
必选消费 | 7.66 | 14.50 | -6.84 |
医疗保健 | 4.55 | 5.82 | -1.27 |
公用事业 | 2.86 | 0.65 | 2.21 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.31 | 2.16 | -1.85 |
| 新兴亚洲 | 99.69 | 97.84 | 1.85 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 5.32% | 1.69% | 4 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.45% | -0.54% | 21 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.85% | -1.21% | 32 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.69% | 0.16% | 4 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.23% | -1.00% | 6 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 1.89% | -0.94% | 9 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 1.64% | 0.21% | 2 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 1.59% | 新增 | 1 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 1.46% | -0.50% | 32 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 1.31% | -0.17% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 85.16 份 | 69.9 万份 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 16.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.5 万份 | 20.9 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇安沪深300指数增强A | 003884 | 2017-01-25 | 1.08亿 | 1.00% | 0.10% | — | 1.24% | 1 |
| 汇安沪深300指数增强C | 003885 | 2017-01-25 | 1.33亿 | 1.00% | 0.10% | 0.40% | 1.64% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-30 | |
| 8 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-30 | |
| 9 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 汇安沪深300指数增强型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 |