| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -22.80 | 56.69 | 45.84 | 0.18 | -20.99 | -2.75 | -2.80 | 49.60 |
| 同类平均 | -22.51 | 42.84 | 47.95 | 27.75 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | -10.68 | 20.78 | 17.94 | -1.14 | -11.94 | -5.40 | 12.58 | 10.98 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 86 | 5 | 36 | 78 | 38 | 9 | 74 | 30 |
| 同类基金数量 | 696 | 837 | 1453 | 154 | 1290 | 1445 | 1716 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.75 | 14.76 | 1.88 | 17.33 | 28.44 | 17.72 | 5.90 | 10.88 |
| 同类平均 | -5.00 | -13.25 | 5.34 | 8.96 | 22.81 | 13.80 | 4.68 | 7.45 |
| 业绩比较基准 | -3.36 | -7.15 | -0.16 | -2.21 | 4.18 | 5.49 | 0.63 | -2.20 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 19 | 27 | 23 | 26 | 24 |
| 同类基金数量 | 460 | 457 | 455 | 444 | 433 | 421 | 279 | 452 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于71%同类 | 25.31% | 30.76% |
最大回撤 | 优于56%同类 | -25.37% | -19.49% |
下行风险 | 优于83%同类 | 14.50% | 21.05% |
晨星风险 | 优于65%同类 | 6.52% | 9.80% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于86%同类 | 0.71 | 0.39 |
卡玛比率 | 优于80%同类 | 0.68 | 0.46 |
索提诺比率 | 优于87%同类 | 1.23 | 0.57 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证高股息精选指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.06 | 0.12 |
Beta系数 | 1.13 | 0.71 | 0.29 |
Alpha % | 6.76 | 19.98 | 16.47 |
超额收益 % | 6.57 | 19.53 | 15.81 |
跟踪误差 % | 10.26 | 24.64 | 32.43 |
信息比率 | 0.64 | 0.79 | 0.49 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.23 | 27.19 | 7.04 |
基础材料 | 17.28 | 15.96 | 1.32 |
可选消费 | 16.95 | 5.48 | 11.46 |
金融服务 | 0.00 | 5.30 | -5.30 |
房地产 | 0.00 | 0.45 | -0.45 |
敏感性 | 50.87 | 62.38 | -11.50 |
通信服务 | 0.63 | 2.00 | -1.37 |
能源 | 0.78 | 1.73 | -0.95 |
工业 | 41.04 | 17.97 | 23.07 |
科技 | 8.42 | 40.67 | -32.25 |
防御性 | 14.90 | 10.41 | 4.49 |
必选消费 | 3.09 | 1.86 | 1.22 |
医疗保健 | 8.74 | 6.54 | 2.20 |
公用事业 | 3.07 | 2.01 | 1.06 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.67 | 0.33 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.62 | 0.38 |
| 美洲 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
| 北美 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688659 | 元琛科技 | 工业 | 1.15% | 新增 | 1 | |
| 603029 | 天鹅股份 | 工业 | 0.96% | 新增 | 1 | |
| 001336 | 楚环科技 | 工业 | 0.95% | 新增 | 1 | |
| 688067 | 爱威科技 | 医疗保健 | 0.94% | 新增 | 1 | |
| 301167 | 建研设计 | 工业 | 0.93% | 新增 | 1 | |
| 688681 | 科汇股份 | 工业 | 0.93% | 新增 | 1 | |
| 003003 | 天元股份 | 可选消费 | 0.93% | 新增 | 1 | |
| 688616 | 西力科技 | 工业 | 0.93% | 新增 | 1 | |
| 603810 | 丰山集团 | 基础材料 | 0.92% | 新增 | 1 | |
| 603022 | 新通联 | 可选消费 | 0.92% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 9.7 万份 | 20.9 万份 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 30.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 53.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF） | 18,092,577 | 4.24 | 2026-06-30 |
| 南方浩信积极3个月持有混合（FOF） | 14,809,021 | 5.41 | 2026-06-30 |
| 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF) | 9,664,493 | 1.44 | 2026-06-30 |
| 平安盈禧均衡配置1年持有混合（FOF） | 6,900,710 | 0.87 | 2026-06-30 |
| 平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF） | 4,937,198 | 1.13 | 2026-06-30 |
| 南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 4,149,649 | 3.09 | 2026-06-30 |
| 银华华丰三个月持有期混合（FOF） | 3,546,068 | 0.10 | 2026-06-30 |
| 平安稳健养老一年持有混合(FOF) | 3,159,970 | 0.20 | 2026-06-30 |
| 南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF） | 2,276,839 | 0.11 | 2026-06-30 |
| 南方浩稳优选9个月持有混合（FOF） | 2,138,540 | 0.94 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2.8100 | 1.0769 |
| 2019-07-22 | 2019-07-22 | 0.3000 | 1.0401 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇安多策略灵活配置混合A | 005109 | 2017-11-22 | 1.75亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.82% | 1 |
| 汇安多策略灵活配置混合C | 005110 | 2017-11-22 | 9.93亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.32% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-30 | |
| 2 | 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-30 | |
| 3 | 汇安基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告 | 2026-09-01 | |
| 4 | 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |