| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -22.80 | 56.69 | 45.84 | 0.18 | -20.99 | -2.75 | -2.80 | 49.60 |
| 同类平均 | -22.51 | 42.84 | 47.95 | 27.75 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | -10.68 | 20.78 | 17.94 | -1.14 | -11.94 | -5.40 | 12.58 | 10.98 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 85 | 5 | 36 | 78 | 38 | 9 | 74 | 30 |
| 同类基金数量 | 713 | 854 | 1453 | 154 | 1290 | 1445 | 1716 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.19 | -17.16 | -12.65 | 9.24 | 27.32 | 11.19 | 3.35 | -3.20 |
| 同类平均 | -17.48 | -10.93 | -6.62 | 21.77 | 27.00 | 9.91 | 4.05 | 2.21 |
| 业绩比较基准 | -4.52 | -2.17 | -0.54 | 8.51 | 10.90 | 4.77 | 1.40 | 0.57 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 62 | 46 | 38 | 40 | 55 |
| 同类基金数量 | 370 | 368 | 368 | 356 | 349 | 337 | 227 | 366 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 21.93% | 30.72% |
最大回撤 | 优于56%同类 | -25.37% | -19.49% |
下行风险 | 优于80%同类 | 14.50% | 20.42% |
晨星风险 | 优于83%同类 | 4.79% | 11.08% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于45%同类 | 0.46 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于39%同类 | 0.36 | 1.12 |
索提诺比率 | 优于45%同类 | 0.69 | 1.14 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证高股息精选指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.09 | 0.12 |
Beta系数 | 1.13 | 0.65 | 0.23 |
Alpha % | 6.76 | 5.05 | 4.45 |
超额收益 % | 6.57 | 0.74 | -12.59 |
跟踪误差 % | 10.26 | 21.18 | 32.23 |
信息比率 | 0.64 | 0.03 | -405.57 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.81%
隐性费率0.74%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 87.93% | 88.05% |
债券 | 4.38% | 1.80% |
现金 | 7.48% | 10.53% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.21% | -0.39% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 26.88 | 32.17 | -5.29 |
基础材料 | 14.37 | 17.81 | -3.44 |
可选消费 | 12.51 | 6.64 | 5.87 |
金融服务 | 0.00 | 6.95 | -6.95 |
房地产 | 0.00 | 0.78 | -0.78 |
敏感性 | 56.37 | 54.64 | 1.73 |
通信服务 | 1.54 | 3.28 | -1.74 |
能源 | 0.01 | 2.57 | -2.55 |
工业 | 44.57 | 21.50 | 23.07 |
科技 | 10.24 | 27.30 | -17.05 |
防御性 | 16.75 | 13.19 | 3.56 |
必选消费 | 3.40 | 2.99 | 0.41 |
医疗保健 | 9.40 | 7.96 | 1.44 |
公用事业 | 3.94 | 2.23 | 1.71 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.71 | 0.29 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.67 | 0.33 |
| 美洲 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 北美 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.03 | -0.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688659 | 元琛科技 | 工业 | 1.15% | 新增 | 1 | |
| 603029 | 天鹅股份 | 工业 | 0.96% | 新增 | 1 | |
| 001336 | 楚环科技 | 工业 | 0.95% | 新增 | 1 | |
| 688067 | 爱威科技 | 医疗保健 | 0.94% | 新增 | 1 | |
| 301167 | 建研设计 | 工业 | 0.93% | 新增 | 1 | |
| 688681 | 科汇股份 | 工业 | 0.93% | 新增 | 1 | |
| 003003 | 天元股份 | 可选消费 | 0.93% | 新增 | 1 | |
| 688616 | 西力科技 | 工业 | 0.93% | 新增 | 1 | |
| 603810 | 丰山集团 | 基础材料 | 0.92% | 新增 | 1 | |
| 603022 | 新通联 | 可选消费 | 0.92% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 3.5 万份 | 20.9 万份 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 16.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 53.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2.8100 | 1.0769 |
| 2019-07-22 | 2019-07-22 | 0.3000 | 1.0401 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇安多策略灵活配置混合A | 005109 | 2017-11-22 | 1.75亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.21% | 1 |
| 汇安多策略灵活配置混合C | 005110 | 2017-11-22 | 9.93亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.71% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-30 | |
| 8 | 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-30 | |
| 9 | 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 |