| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -13.60 | 90.42 | 63.05 | 11.37 | -22.96 | -21.23 | -3.65 | 36.69 |
| 同类平均 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -10.68 | 20.78 | 17.94 | -1.14 | -11.94 | -5.40 | 12.58 | 10.98 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 61 | 1 | 22 | 35 | 73 | 86 | 74 | 43 |
| 同类基金数量 | 718 | 860 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.84 | -1.02 | 25.01 | 63.34 | 22.59 | 6.06 | -1.01 | 18.00 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 4.94 | 1.67 | 2.56 | 16.44 | 10.98 | 5.67 | 1.20 | 2.80 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 34 | 55 | 61 | 66 | 32 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 30.94% | 23.48% |
最大回撤 | 优于19%同类 | -17.64% | -10.29% |
下行风险 | 优于19%同类 | 14.43% | 9.79% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 13.35% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于57%同类 | 2.38% | |
Beta | — | 1.12 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于66%同类 | 9.13% | |
跟踪误差 | 优于34%同类 | 16.54% | |
信息比率 | 优于64%同类 | 0.55 | |
月度胜率 | 优于51%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于72%同类 | 120.00% | |
跌势捕获率 | 优于24%同类 | 135.90% | |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.49%
隐性费率0.48%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 42.72 | 23.81 | 18.91 |
基础材料 | 42.54 | 10.69 | 31.84 |
可选消费 | 0.18 | 4.06 | -3.88 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 57.28 | 62.76 | -5.48 |
通信服务 | 5.14 | 1.02 | 4.12 |
能源 | 0.25 | 0.07 | 0.18 |
工业 | 18.89 | 20.50 | -1.60 |
科技 | 33.00 | 41.17 | -8.17 |
防御性 | 0.00 | 13.43 | -13.43 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 0.00 | 6.41 | -6.41 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601872 | 招商轮船 | 能源 | 6.54% | 新增 | 1 | |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 5.43% | 0.68% | 3 | |
| 600026 | 中远海能 | 能源 | 5.07% | 新增 | 1 | |
| 600489 | 中金黄金 | 基础材料 | 4.98% | -0.11% | 3 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 4.96% | -3.83% | 8 | |
| 603067 | 振华股份 | 基础材料 | 3.99% | 新增 | 1 | |
| 600498 | 烽火通信 | 科技 | 3.65% | 新增 | 1 | |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 3.62% | 新增 | 1 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 3.58% | -5.36% | 4 | |
| 002246 | 北化股份 | 基础材料 | 3.32% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 3.64 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.8 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 56.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 27.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 5.5000 | 2.0506 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇安丰泽灵活配置混合A | 003889 | 2017-01-13 | 0.22亿 | 0.60% | 0.10% | — | 1.19% | 1 |
| 汇安丰泽灵活配置混合C | 003890 | 2017-01-13 | 0.08亿 | 0.60% | 0.10% | 0.10% | 1.29% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 7 | 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 | |
| 8 | 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-06-20 | |
| 9 | 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-06-20 | |
| 10 | 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 2025-04-22 |