| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.75 | 3.62 | 12.99 | 11.26 | 16.69 | 4.19 | 3.33 | 6.98 | 4.22 |
| 同类平均 | 5.54 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 8.60 | -11.03 | 17.99 | 13.50 | -1.21 | -10.80 | -4.68 | 10.33 | 7.94 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 55 | 10 | 68 | 90 | 2 | 1 | 8 | 25 | 61 |
| 同类基金数量 | 595 | 718 | 860 | 1453 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.16 | 0.80 | 2.96 | 6.03 | 4.93 | 4.40 | 6.38 | 2.32 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.62 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 4.14 | 1.35 | 2.01 | 12.79 | 8.56 | 4.28 | 0.56 | 2.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 57 | 57 | 34 | 4 | 40 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1275 | 831 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于80%同类 | 2.20% | 4.31% |
最大回撤 | 优于86%同类 | -1.20% | -2.64% |
下行风险 | 优于80%同类 | 0.99% | 2.28% |
晨星风险 | 优于80%同类 | 0.05% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于72%同类 | 1.09% | |
Beta | — | 0.47 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于42%同类 | -3.24% | |
跟踪误差 | 优于66%同类 | 2.44% | |
信息比率 | 优于42%同类 | -7.91 | |
月度胜率 | 优于47%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于33%同类 | 58.69% | |
跌势捕获率 | 优于80%同类 | 34.72% | |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000元 |
| 个人直销 | 50,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250361 | 25进出61 | 1.95% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 77.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 43.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 7,570,039 | 6.28 | 2025-06-30 |
| 前海开源裕泽定期开放混合（FOF） | 2,270,197 | 3.98 | 2025-06-30 |
| 华夏保守养老目标一年持有期混合（FOF） | 527,793 | 0.25 | 2025-12-31 |
| 东财稳健配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 261,484 | 1.28 | 2025-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-04-21 | 2025-04-21 | 1.4600 | 1.4785 |
| 2020-08-14 | 2020-08-14 | 0.6160 | 1.1744 |
| 2018-12-20 | 2018-12-20 | 0.3810 | 1.0030 |
| 2017-12-08 | 2017-12-08 | 0.6200 | 1.0035 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金调整机构投资者大额申购及大额转换转入业务金额限制的公告 | 2026-03-11 | |
| 5 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金关联交易的公告 | 2026-03-11 | |
| 6 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金关联交易的公告 | 2026-03-07 | |
| 7 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于注销深圳分公司的公告 | 2026-01-10 | |
| 9 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与易方达财富管理基金销售（广州）有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-01-09 | |
| 10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2025-12-02 |