| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.75 | 6.10 | 12.77 | 10.98 | 16.30 | 3.93 | 3.08 | 6.71 | 3.96 |
| 同类平均 | 5.54 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 基准指数 | 5.65 | -7.03 | 16.19 | 12.12 | 3.18 | -6.67 | -1.11 | 10.99 | 8.55 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 55 | 3 | 68 | 90 | 2 | 2 | 10 | 27 | 63 |
| 同类基金数量 | 590 | 713 | 854 | 1453 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.52 | -1.52 | -0.79 | 3.50 | 3.62 | 3.49 | 4.84 | 0.69 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 1.54 |
| 基准指数 | -3.89 | -1.61 | -0.29 | 7.61 | 9.45 | 5.37 | 3.05 | 1.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 54 | 69 | 42 | 7 | 60 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于76%同类 | 3.03% | 5.02% |
最大回撤 | 优于57%同类 | -2.92% | -2.64% |
下行风险 | 优于70%同类 | 1.92% | 3.07% |
晨星风险 | 优于76%同类 | 0.09% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于62%同类 | 0.79 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于47%同类 | 1.20 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于59%同类 | 1.24 | 1.35 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证高股息精选指数×20% | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×85%＋中证A500指数收益率×15% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.19 | 0.18 |
Beta系数 | 0.79 | 0.16 | 0.16 |
Alpha % | 1.26 | 1.42 | 1.34 |
超额收益 % | 1.00 | -3.55 | -4.12 |
跟踪误差 % | 1.50 | 7.39 | 7.38 |
信息比率 | 0.67 | -26.21 | -30.37 |
1.00%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250361 | 25进出61 | 2.33% |
| 220203 | 22国开03 | 2.05% |
| 2120107 | 21浙商银行永续债 | 1.92% |
| 220407 | 22农发07 | 1.69% |
| 250215 | 25国开15 | 1.61% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 43.5 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 77.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏保守养老一年持有混合（FOF） | 219,481 | 0.10 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-04-21 | 2025-04-21 | 1.4740 | 1.4927 |
| 2020-08-14 | 2020-08-14 | 0.6160 | 1.2006 |
| 2018-12-20 | 2018-12-20 | 0.3810 | 1.0278 |
| 2017-12-08 | 2017-12-08 | 0.6200 | 1.0036 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-06 | |
| 2 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 3 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书2026年第2号（业绩比较基准变更） | 2026-07-27 | |
| 4 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-07-24 | |
| 5 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书2026年第1号 | 2026-07-11 | |
| 7 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 8 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 2026-06-27 | |
| 9 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 10 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金调整大额申购及大额转换转入业务金额限制的公告 | 2026-06-26 |