华泰柏瑞鸿利中短债债券A
009093
净值 2026-10-22
1.1581
日涨跌幅
0.01%
晨星分类
短债
基金经理
郑青
成立日期
2020-05-21
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
16.82亿
计价货币
人民币
综合费率
0.57%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.87 | 2.91 | 3.05 | 2.74 | 1.61 |
| 同类平均 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.81 | 2.25 | 2.61 | 2.60 | 1.54 |
| 四分位排名 | — | ||||
| 百分位排名 | — | 7 | 55 | 65 | 21 |
| 同类基金数量 | — | 611 | 856 | 963 | 1094 |
业绩比较基准为中债综合财富（1年以下）指数收益率x60.0% + 中债综合财富（1-3年）指数收益率x20.0% + 一年期定期存款利率（税后）x20.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.30 | 0.65 | 1.39 | 1.83 | 2.03 | 2.47 | 1.04 |
| 同类平均 | 0.18 | 0.38 | 0.85 | 1.78 | 1.83 | 2.15 | 2.41 | 1.34 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.37 | 0.80 | 1.73 | 1.79 | 2.04 | 2.18 | 1.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 83 | 59 | 72 | 50 | 83 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1196 | 1188 | 1136 | 1024 | 856 | 459 | 1179 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于95%同类 | 0.08% | 0.21% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -0.03% | -0.07% |
下行风险 | 优于85%同类 | 0.01% | 0.04% |
晨星风险 | 优于95%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于72%同类 | 3.45 | 3.17 |
卡玛比率 | 优于84%同类 | 53.55 | 27.25 |
索提诺比率 | 优于70%同类 | 21.30 | 17.16 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证短融指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率×60%＋中债综合财富（1-3年）指数收益率×20%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.77 | 0.76 | 0.85 |
Beta系数 | 1.03 | 0.65 | 0.33 |
Alpha % | -0.28 | -0.11 | -0.08 |
超额收益 % | -0.27 | -0.33 | -0.84 |
跟踪误差 % | 0.04 | 0.06 | 0.16 |
信息比率 | -0.01 | -0.02 | -0.13 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.57%
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为短债 共有1302只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.35% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
- E份额
1–1095 天E份额更低无申购费，短期持有更划算
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 35 元
华泰柏瑞 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
9 家0.035%
买 10 万元 实付 35 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
7.22%
信用债
106.14%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 6.02% |
| 012680689 | 26东航股SCP005 | 5.37% |
| 012681011 | 26泰州城建SCP001 | 4.77% |
| 012681327 | 26电建新能SCP001 | 4.76% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -0.39%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 5.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 291.81 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 84.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 29.4 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
郑青 女
经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司，2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员，2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任固定收益部联席总监。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理，2013年7月至2017年11月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2020年6月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2022年12月任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月至2021年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月至2023年8月任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月至2024年6月任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月起任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
主动型
十年老将
自购超百万份
短期业绩弹性强
15.1年
1311.41亿
10
前4%
收益能力
前27%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金不直接买入股票等权益类资产，也不参与新股申购和新股增发，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。基金的投资组合比例为：该基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短债的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，该基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。该基金所指的中短债是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等债券。
投资策略
1、类属资产配置策略；2、债券投资策略；该基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上，综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等主动投资策略，选择合适的时机和品种构建债券组合。（1）久期管理策略（2）期限结构配置策略（3）骑乘策略（4）息差策略（5）信用债券投资策略3、杠杆投资策略；4、资产支持证券投资策略 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债综合财富（1年以下）指数收益率×60%＋中债综合财富（1-3年）指数收益率×20%＋一年期定期存款利率（税后）×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年一季度，在出口和基建投资反弹的拉动下，多项经济数据出现改善迹象，经济整体呈现出企稳复苏的态势，为实现全年经济增长目标奠定良好基础。但二季度在消费信贷等数据走弱的影响下，经济增速出现放缓迹象。宏观政策基调保持更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策不变。资金方面，一季度资金利率整体呈现震荡走势，DR001在1.30%-1.40%运行。二季度，资金面经历了先松后紧回归过程，4-5月DR001运行于1.2%-1.3%，6月央行引导利率回归1.4%政策中枢，并通过中长期工具边际呵护，实现资金利率围绕政策利率低波运行，同时新设隔夜逆回购工具进一步锚定利率波动区间。债券方面，在资金宽松的推动下，同业存单利率持续下行，6月随着资金利率回归有所回升，但1年同业存单利率仍位于1.5%下方。10年国债收益率前5个月呈现震荡下行走势，5月末开始转入区间为1.7%-1.75%的窄幅震荡；信用债收益率下行趋势一致但幅度更大，信用利差不断压缩，目前已处于低位水平。在此环境下，华泰柏瑞鸿利始终保持较低久期以管理波动风险，积极参与事件性影响和区间震荡带来的交易机会，积极管理信用风险，做好流动性预估，在确保组合流动性安全的同时，努力为投资者提供稳定收益。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，央行适度宽松基调未改，新设隔夜逆回购工具进一步锚定利率波动区间，资金面预计维持平稳偏松。经济"外强内弱"格局难现反转，基本面结构性承压叠加政策呵护，10年国债料延续1.7%-1.8%区间震荡，信用利差受配置盘支撑维持低位。鸿利仍将保持偏低久期，积极管理信用风险，做好流动性预估，并跟随市场波动择机进行久期调整。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券A | 009093 | 2020-05-21 | 9.09亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.57% | 1 |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券C | 009094 | 2020-05-21 | 7.73亿 | 0.30% | 0.05% | 0.15% | 0.72% | 1 |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券E | 009095 | 2020-05-21 | 0.00亿 | 0.30% | 0.05% | 0.01% | 0.58% | 5,000,000 |
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
44
基金经理人数
354
管理基金
4436.55亿
非货基规模
-2734.04亿
-45.91%
近一年规模增长
643.75亿
27.34%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.28年
平均投管年限
3.03年
平均在职时长
82.35%
近三年留职率
27/163
平均投管年限排名
60/163
平均在职时长排名
43/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金A类份额及C类份额限制大额申购及转换转入业务的公告 | 2026-09-24 | |
| 2 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与浙江网商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-09-23 | |
| 3 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 4 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-06 | |
| 5 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-07-24 | |
| 6 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与汇添富基金销售（上海）有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-06-25 | |
| 8 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金A类份额及C类份额暂停代销机构转换转入业务的公告 | 2026-06-13 | |
| 9 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-06-12 | |
| 10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-06-06 |