| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.87 | 2.91 | 3.05 | 2.74 | 1.61 |
| 同类平均 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.81 | 2.25 | 2.61 | 2.60 | 1.54 |
| 四分位排名 | — | ||||
| 百分位排名 | — | 7 | 55 | 65 | 21 |
| 同类基金数量 | — | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.14 | 0.41 | 0.73 | 1.47 | 1.98 | 2.25 | 2.66 | 0.52 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 2.57 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.16 | 0.49 | 0.89 | 1.78 | 1.92 | 2.15 | 2.29 | 0.65 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 67 | 50 | 68 | 44 | 83 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 383 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于95%同类 | 0.08% | 0.27% |
最大回撤 | 优于92%同类 | -0.02% | -0.11% |
下行风险 | 优于94%同类 | 0.00% | 0.11% |
晨星风险 | 优于95%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于64%同类 | 0.01% | |
Beta | — | 0.53 | |
R2 | — | 0.68 | |
超额收益 | 优于31%同类 | -0.31% | |
跟踪误差 | 优于93%同类 | 0.07% | |
信息比率 | 优于39%同类 | -0.02 | |
月度胜率 | 优于23%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于30%同类 | 82.86% | |
跌势捕获率 | — | — | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.35% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 012582194 | 25中粮科技SCP001(科创债) | 6.36% |
| 250431 | 25农发31 | 5.72% |
| 012680417 | 26中电路桥SCP002 | 4.42% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 5.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 77.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 43.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 14,077,810 | 6.20 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券A | 009093 | 2020-05-21 | 7.38亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.51% | 1 |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券C | 009094 | 2020-05-21 | 8.50亿 | 0.30% | 0.05% | 0.15% | 0.66% | 1 |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券E | 009095 | 2020-05-21 | 0.00亿 | 0.30% | 0.05% | 0.01% | 0.52% | 5,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金A类份额及C类份额恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-05-07 | |
| 2 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金A类份额及C类份额暂停代销机构申购和转换转入业务的公告 | 2026-04-27 | |
| 3 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书2026年第1号 | 2026-04-21 | |
| 5 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金A类份额及C类份额暂停代销机构申购和转换转入业务的公告 | 2026-04-02 | |
| 6 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金A类份额及C类份额暂停代销机构申购和转换转入业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 9 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于注销深圳分公司的公告 | 2026-01-10 |