| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -15.09 | 9.99 | 1.54 | -5.94 | -4.64 | -3.45 | 15.57 | 22.75 |
| 同类平均 | -12.68 | 13.57 | 4.15 | -9.95 | -9.78 | -11.18 | 19.51 | 23.73 |
| 基准指数 | -10.69 | 12.87 | -0.46 | -11.94 | -12.70 | -10.61 | 22.69 | 32.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 35 | 24 | 19 | 79 | 51 |
| 同类基金数量 | — | — | — | 62 | 74 | 98 | 110 | 165 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 11.60 | -10.15 | -16.91 | -9.80 | 4.02 | 2.94 | 1.81 | -13.91 |
| 同类平均 | 8.04 | -4.42 | -11.82 | -7.73 | 16.24 | 5.06 | 0.14 | -8.04 |
| 基准指数 | 13.42 | 1.93 | -3.72 | 7.57 | 26.10 | 12.75 | 3.41 | 2.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 64 | 98 | 64 | 49 | 75 |
| 同类基金数量 | 381 | 357 | 324 | 218 | 142 | 103 | 63 | 314 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于27%同类 | 24.35% | 18.20% |
最大回撤 | 优于38%同类 | -27.31% | -22.46% |
下行风险 | 优于15%同类 | 19.49% | 13.52% |
晨星风险 | 优于19%同类 | 5.25% | 2.77% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于36%同类 | -17.31 | -11.50 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.36 | -0.34 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.44 | -0.56 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证港股通工业综合指数 | 招募说明书基准 中证港股通高股息投资指数（人民币）收益率×85%＋活期存款基准利率×10%＋中债-综合财富（1年以下）指数收益率×5% | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.67 | 0.67 |
Beta系数 | 0.90 | 0.97 | 0.76 |
Alpha % | 2.55 | -3.95 | -6.18 |
超额收益 % | 2.34 | -5.03 | -9.83 |
跟踪误差 % | 9.44 | 11.42 | 12.54 |
信息比率 | 0.25 | -57.39 | -123.25 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.30%
隐性费率1.13%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 250万元 | 1.00% |
| 250万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 88.01% | 95.34% |
债券 | 4.21% | 0.69% |
现金 | 4.61% | 7.12% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 3.17% | -3.14% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 35.37 | 40.17 | -4.80 |
基础材料 | 3.80 | 9.92 | -6.12 |
可选消费 | 21.02 | 6.84 | 14.19 |
金融服务 | 9.72 | 22.70 | -12.98 |
房地产 | 0.84 | 0.72 | 0.12 |
敏感性 | 35.93 | 44.10 | -8.17 |
通信服务 | 13.46 | 1.72 | 11.74 |
能源 | 6.72 | 2.45 | 4.27 |
工业 | 8.46 | 16.30 | -7.84 |
科技 | 7.29 | 23.64 | -16.35 |
防御性 | 28.70 | 15.73 | 12.97 |
必选消费 | 4.07 | 7.84 | -3.78 |
医疗保健 | 10.13 | 5.03 | 5.11 |
公用事业 | 14.50 | 2.86 | 11.64 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.92 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 1.11 |
| 发达亚洲 | 12.50 |
| 新兴亚洲 | 85.32 |
| 美洲 | 1.08 |
| 北美 | 1.08 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00762 | 中国联通 | 通信服务 | 5.14% | 0.75% | 3 | |
| 03311 | 中国建筑国际 | 工业 | 4.96% | 1.10% | 3 | |
| 00728 | 中国电信 | 通信服务 | 4.76% | 1.25% | 2 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 4.34% | -0.05% | 3 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 4.27% | 0.04% | 3 | |
| 03933 | 联邦制药 | 医疗保健 | 3.98% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 3.69% | 0.37% | 2 | |
| 00836 | 华润电力 | 公用事业 | 3.26% | -0.97% | 8 | |
| 00152 | 深圳国际 | 工业 | 3.26% | 新增 | 1 | |
| 00975 | MONGOL MINING | 基础材料 | 3.24% | -0.99% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 20.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 前海开源港股通股息率50强股票 | 004098 | 2017-05-08 | 0.41亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.70% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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