| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.32 | 4.05 | 2.41 | 3.06 | 2.23 | 2.19 | 2.43 | 1.28 |
| 同类平均 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | |||||||
| 百分位排名 | 75 | — | 63 | 82 | 48 | 92 | 97 | 36 |
| 同类基金数量 | 240 | — | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.14 | 0.50 | 0.94 | 1.80 | 1.69 | 1.80 | 2.05 | 1.02 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.54 | 0.95 | -0.04 | 0.74 | 1.70 | 1.49 | 1.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 54 | 81 | 94 | 95 | 86 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 470 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 0.33% | 0.70% |
最大回撤 | 优于84%同类 | -0.10% | -0.46% |
下行风险 | 优于85%同类 | 0.08% | 0.38% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于79%同类 | 2.09 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于87%同类 | 18.10 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于86%同类 | 9.00 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证国债及政策性金融债0-3年指数 | 招募说明书基准 中债-新综合财富（1-3年）指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.54 | 0.48 |
Beta系数 | 0.81 | 0.18 | 0.16 |
Alpha % | -0.11 | 0.59 | 0.20 |
超额收益 % | -0.30 | 0.10 | -2.42 |
跟踪误差 % | 0.23 | 1.47 | 1.56 |
信息比率 | -0.07 | 0.07 | -3.78 |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 91.36% | 107.70% |
现金 | 2.77% | 4.98% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 5.86% | -12.68% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230207 | 23国开07 | 4.15% |
| 102583184 | 25湘高速MTN016 | 3.44% |
| 250215 | 25国开15 | 3.35% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.8 万份 | 1.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0.4000 | 1.0061 |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.3300 | 1.0042 |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 0.1250 | 1.0024 |
| 2021-08-20 | 2021-08-20 | 0.0500 | 1.0071 |
| 2021-06-16 | 2021-06-16 | 0.4000 | 1.0052 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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