| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.32 | 1.33 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 97 | 33 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 0.48 | 0.88 | 1.69 | 1.66 | 0.96 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.54 | 0.95 | -0.04 | 0.74 | 1.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 62 | 82 | 89 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于86%同类 | 0.31% | 0.70% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -0.11% | -0.46% |
下行风险 | 优于83%同类 | 0.08% | 0.38% |
晨星风险 | 优于86%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于75%同类 | 1.87 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于84%同类 | 15.66 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于82%同类 | 6.86 | 1.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-新综合财富（1-3年）指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.26 | 0.22 |
Beta系数 | — | 0.13 | 0.12 |
Alpha % | — | 0.73 | 0.46 |
超额收益 % | — | 1.73 | -0.48 |
跟踪误差 % | — | 1.10 | 1.13 |
信息比率 | — | 1.57 | -0.54 |
0.35%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 91.36% | 107.70% |
现金 | 2.77% | 4.98% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 5.86% | -12.68% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230207 | 23国开07 | 4.15% |
| 102583184 | 25湘高速MTN016 | 3.44% |
| 250215 | 25国开15 | 3.35% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.8 万份 | 1.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0.4000 | 1.0059 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 3 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-06-01 | |
| 4 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-01 | |
| 5 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金基金合同 | 2026-05-01 | |
| 6 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-05-01 | |
| 7 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-04-13 | |
| 9 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-04-13 | |
| 10 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金变更基金经理公告 | 2026-04-11 |