| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.80 | 2.77 | 2.18 | 2.40 | 2.01 | 2.15 | 1.93 | 1.52 |
| 同类平均 | 3.55 | 2.52 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.32 | 0.68 | 1.41 | 1.59 | 1.78 | 1.92 | 0.44 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.28 | 0.57 | 1.19 | 1.34 | 1.52 | 1.68 | 0.38 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.33 | 0.68 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.45 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于18%同类 | 0.03% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
晨星风险 | 优于18%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于80%同类 | 0.19% | |
Beta | — | 1.39 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于82%同类 | 0.23% | |
跟踪误差 | 优于25%同类 | 0.02% | |
信息比率 | 优于70%同类 | 11.47 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于82%同类 | 119.00% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.21%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 122.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 94.63 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 10.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-24 | 2026-05-24 | 0.0006 | 1.0000 |
| 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0.0005 | 1.0000 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富兰克林国海安享货币B | 004120 | 2017-05-22 | 246.95亿 | 0.15% | 0.05% | 0.01% | 0.26% | 0 |
| 富兰克林国海安享货币A | 019138 | 2024-08-06 | 0.00亿 | 0.15% | 0.05% | 0.01% | 0.26% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富兰克林国海安享货币市场基金在部分销售机构调整基金销售业务的公告 | 2026-05-23 | |
| 2 | 富兰克林国海安享货币市场基金在部分销售机构调整基金销售业务的公告 | 2026-05-16 | |
| 3 | 富兰克林国海安享货币市场基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 富兰克林国海安享货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 富兰克林国海安享货币市场基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 关于增加通华财富（上海）基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务的公告 | 2025-12-30 | |
| 7 | 关于增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公 | 2025-12-17 | |
| 8 | 关于增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公 | 2025-12-17 | |
| 9 | 关于增加上海国信嘉利基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务的公告 | 2025-12-12 | |
| 10 | 富兰克林国海安享货币市场基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |