| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 3.39 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.28 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 68 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.27 | 0.11 | 1.54 | 2.39 | 3.69 | 0.61 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 0.99 | 0.42 | 0.40 | 1.44 | 2.84 | 0.89 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 90 | 78 | 84 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于74%同类 | 2.27% | 3.29% |
最大回撤 | 优于72%同类 | -1.51% | -1.96% |
下行风险 | 优于51%同类 | 1.53% | 1.74% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 0.05% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于22%同类 | 0.89% | |
Beta | — | 1.14 | |
R2 | — | 0.54 | |
超额收益 | 优于22%同类 | 0.94% | |
跟踪误差 | 优于78%同类 | 1.56% | |
信息比率 | 优于26%同类 | 0.61 | |
月度胜率 | 优于36%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于33%同类 | 133.02% | |
跌势捕获率 | 优于36%同类 | 94.97% | |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019728 | 23国债25 | 14.36% |
| 092403004 | 24进出口行二级资本债01A | 13.40% |
| 220305 | 22进出05 | 9.99% |
| 243700 | 25江铜K1 | 9.95% |
| 09250202 | 25国开清发02 | 9.86% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 94.63 份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 75.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 48.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富兰克林国海恒兴债券A | 020577 | 2024-04-22 | 0.20亿 | 0.60% | 0.10% | — | 1.06% | 1 |
| 富兰克林国海恒兴债券C | 020578 | 2024-04-22 | 0.10亿 | 0.60% | 0.10% | 0.30% | 1.36% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 关于增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公 | 2025-12-17 | |
| 5 | 关于增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公 | 2025-12-17 | |
| 6 | 富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金（国富恒兴债券A类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-09-17 | |
| 8 | 关于增加中国人寿保险股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2025-09-05 | |
| 9 | 关于增加中国人寿保险股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2025-09-05 | |
| 10 | 关于增加兴业银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2025-08-29 |