| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.52 |
| 同类平均 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 1.37 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.32 | 0.66 | 1.38 | 0.78 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.26 | 0.55 | 1.14 | 0.64 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.34 | 0.68 | 1.37 | 0.79 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于48%同类 | 0.02% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.01% |
晨星风险 | 优于48%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于87%同类 | 11.88 | 1.83 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 2377942904819.74 |
索提诺比率 | — | 0.00 | 4.98 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 同期七天通知存款利率（税后） | 晨星分类基准 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.31 | — |
Beta系数 | — | 1.11 | — |
Alpha % | — | -0.02 | — |
超额收益 % | — | 0.01 | 0.28 |
跟踪误差 % | — | 0.02 | 0.02 |
信息比率 | — | 0.49 | 12.01 |
0.21%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 50,000,000元 |
| 机构代销 | 50,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 122.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 94.63 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | 0.0004 | 1.0000 |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 0.0003 | 1.0000 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富兰克林国海安享货币B | 004120 | 2017-05-22 | 270.32亿 | 0.15% | 0.05% | 0.01% | 0.26% | 0 |
| 富兰克林国海安享货币A | 019138 | 2024-08-06 | 13.99亿 | 0.15% | 0.05% | 0.01% | 0.26% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富兰克林国海安享货币市场基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海安享货币市场基金A类基金份额继续开展销售服务费率优惠活动的公告 | 2026-07-01 | |
| 3 | 富兰克林国海安享货币市场基金更新招募说明书（2026年1号） | 2026-06-30 | |
| 4 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下公募基金产品开展直销中心认购、申购（含定投）、转换费率优惠的公告 | 2026-05-30 | |
| 5 | 关于富兰克林国海安享货币市场基金调整大额申购、定期定额投资以及转换转入业务的公告 | 2026-05-27 | |
| 6 | 富兰克林国海安享货币市场基金在部分销售机构调整基金销售业务的公告 | 2026-05-23 | |
| 7 | 富兰克林国海安享货币市场基金在部分销售机构调整基金销售业务的公告 | 2026-05-16 | |
| 8 | 富兰克林国海安享货币市场基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 富兰克林国海安享货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 富兰克林国海安享货币市场基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 |