| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.48 | 6.56 | 3.64 | 4.27 | 1.23 | 4.24 | 3.64 | 1.44 |
| 同类平均 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 基准指数 | 6.91 | 4.56 | 2.63 | 4.19 | 1.70 | 4.82 | 5.54 | 1.00 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 53 | 89 | 46 | 78 | 30 |
| 同类基金数量 | — | — | — | 232 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.48 | 1.18 | 2.05 | 1.89 | 2.55 | 2.68 | 1.41 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 1.66 |
| 基准指数 | 0.21 | 0.82 | 1.83 | 2.06 | 2.34 | 3.39 | 3.26 | 2.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 46 | 72 | 69 | 74 | 75 |
| 同类基金数量 | 660 | 658 | 652 | 618 | 536 | 461 | 370 | 650 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于83%同类 | 0.46% | 0.71% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -0.20% | -0.47% |
下行风险 | 优于84%同类 | 0.15% | 0.37% |
晨星风险 | 优于83%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于83%同类 | 2.02 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于82%同类 | 10.06 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于83%同类 | 6.16 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证银行50金融债指数 | 招募说明书基准 中债总财富（1-3年）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.71 | 0.87 |
Beta系数 | 0.97 | 0.58 | 0.55 |
Alpha % | -0.22 | 0.07 | 0.19 |
超额收益 % | -0.27 | -0.95 | -0.84 |
跟踪误差 % | 0.33 | 0.65 | 0.68 |
信息比率 | -0.09 | -0.62 | -0.57 |
0.38%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)0.00%
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 92.42% | 112.44% |
现金 | 5.34% | 2.77% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.24% | -15.22% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 4.57% |
| 2528011 | 25交通银行科创债01 | 4.51% |
| 332580001 | 25工行科创债01BC | 4.12% |
| 312510007 | 25交行TLAC非资本债02A(BC) | 3.98% |
| 072610138 | 26东吴证券CP004 | 3.90% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 18.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 13.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 133.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 21.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF） | 361,962,685 | 8.90 | 2025-12-31 |
| 摩根博睿均衡一年持有混合（FOF） | 6,103,368 | 4.51 | 2025-12-31 |
| 平安兴诚混合（FOF） | 5,015,567 | 3.56 | 2025-12-31 |
| 摩根锦程均衡养老三年混合(FOF) | 4,614,728 | 3.44 | 2025-12-31 |
| 南方富祥稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 2,569,571 | 2.90 | 2025-12-31 |
| 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | 974,534 | 1.83 | 2025-12-31 |
| 摩根锦程稳健养老一年混合(FOF) | 704,235 | 2.76 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0.0990 | 1.0827 |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.0540 | 1.0782 |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.0500 | 1.0773 |
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.1020 | 1.0732 |
| 2024-08-02 | 2024-08-02 | 0.1060 | 1.0758 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博时基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下权益类公募基金的公告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 博时富瑞纯债债券型证券投资基金（博时富瑞纯债债券A）基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 4 | 博时富瑞纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-06-12 | |
| 5 | 博时富瑞纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 | 2026-06-11 | |
| 6 | 博时基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 7 | 博时富瑞纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-04-29 | |
| 8 | 博时富瑞纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 博时富瑞纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-02-14 |