| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.60 | 4.22 | 1.17 | 4.19 | 3.57 | 1.38 |
| 同类平均 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 基准指数 | 2.63 | 4.19 | 1.70 | 4.82 | 5.54 | 1.00 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 11 | 59 | 90 | 47 | 81 | 35 |
| 同类基金数量 | 865 | 232 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.46 | 1.15 | 2.00 | 1.84 | 2.49 | 2.62 | 1.38 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 1.66 |
| 基准指数 | 0.21 | 0.82 | 1.83 | 2.06 | 2.34 | 3.39 | 3.26 | 2.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 51 | 76 | 74 | 77 | 77 |
| 同类基金数量 | 660 | 658 | 652 | 618 | 536 | 461 | 370 | 650 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 0.46% | 0.71% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -0.21% | -0.47% |
下行风险 | 优于83%同类 | 0.16% | 0.37% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于9%同类 | -0.46% | |
Beta | — | 1.83 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于19%同类 | 0.17% | |
跟踪误差 | 优于91%同类 | 0.31% | |
信息比率 | 优于28%同类 | 0.57 | |
月度胜率 | 优于33%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于48%同类 | 109.24% | |
跌势捕获率 | 优于5%同类 | 171.20% | |
0.43%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)0.05%
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 0.05% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000,000元 |
| 个人直销 | 100,000,000元 |
| 机构直销 | 100,000,000元 |
| 机构代销 | 100,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 92.42% | 112.44% |
现金 | 5.34% | 2.77% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.24% | -15.22% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 4.57% |
| 2528011 | 25交通银行科创债01 | 4.51% |
| 332580001 | 25工行科创债01BC | 4.12% |
| 312510007 | 25交行TLAC非资本债02A(BC) | 3.98% |
| 072610138 | 26东吴证券CP004 | 3.90% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 13.9 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 18.3 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 133.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 21.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF） | 18,946,510 | 8.62 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0.0680 | 1.0843 |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.0530 | 1.0769 |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.0490 | 1.0763 |
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.1000 | 1.0724 |
| 2024-08-02 | 2024-08-02 | 0.1030 | 1.0751 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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