| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.21 | 15.82 | 14.84 | 16.50 | -8.37 | -6.22 | 4.49 | 28.30 |
| 同类平均 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 3.17 | 9.40 | 6.71 | 4.17 | -0.48 | 2.67 | 10.00 | 3.13 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 11.97 | 1.67 | 16.85 | 40.40 | 23.92 | 10.57 | 7.67 | 10.20 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.62 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 1.67 | 1.24 | 1.69 | 5.10 | 5.77 | 5.16 | 3.99 | 1.85 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 20.66% | 4.31% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -11.16% | -2.64% |
下行风险 | 优于1%同类 | 9.84% | 2.28% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 5.31% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于64%同类 | 0.65% | |
Beta | — | 4.39 | |
R2 | — | 0.84 | |
超额收益 | 优于99%同类 | 31.13% | |
跟踪误差 | 优于1%同类 | 16.81% | |
信息比率 | 优于95%同类 | 1.85 | |
月度胜率 | 优于87%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于99%同类 | 400.31% | |
跌势捕获率 | 优于1%同类 | 420.79% | |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.48%
隐性费率0.37%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.75% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 1年 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 113043 | 财通转债 | 7.75% |
| 148583 | 24广发01 | 5.44% |
| 123254 | 亿纬转债 | 4.90% |
| 123114 | 三角转债 | 4.64% |
| 118042 | 奥维转债 | 3.97% |
| 113644 | 艾迪转债 | 2.90% |
| 113677 | 华懋转债 | 2.82% |
| 118034 | 晶能转债 | 2.61% |
| 118057 | 甬矽转债 | 2.58% |
| 127066 | 科利转债 | 2.35% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 3.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 11.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 1.1710 | 1.0519 |
| 2021-06-11 | 2021-06-11 | 1.1500 | 1.0590 |
| 2020-12-21 | 2020-12-21 | 0.9120 | 1.0983 |
| 2020-07-06 | 2020-07-06 | 1.9580 | 1.0907 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 金鹰民丰回报定期开放混合 | 004265 | 2017-06-28 | 1.86亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.68% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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