| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 24.84 | 18.30 | -8.70 | -14.30 | -3.30 | 24.03 |
| 同类平均 | 43.29 | 8.56 | -15.69 | -7.86 | 4.15 | 16.91 |
| 业绩比较基准 | 7.97 | 3.69 | -1.88 | 1.39 | 9.96 | 3.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.77 | 19.09 | 16.62 | 40.79 | 21.25 | 7.79 | 3.91 | 16.62 |
| 同类平均 | 2.40 | 8.66 | 8.28 | 22.71 | 15.89 | 6.74 | 0.89 | 8.28 |
| 业绩比较基准 | 0.54 | 3.30 | 3.19 | 6.15 | 6.66 | 5.34 | 3.54 | 3.19 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 21.27% | 11.42% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -10.88% | -6.68% |
下行风险 | 优于8%同类 | 9.84% | 5.63% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 5.54% | 1.44% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于53%同类 | 0.29% | |
Beta | — | 1.76 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于87%同类 | 18.10% | |
跟踪误差 | 优于19%同类 | 11.15% | |
信息比率 | 优于84%同类 | 1.62 | |
月度胜率 | 优于91%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于88%同类 | 174.60% | |
跌势捕获率 | 优于5%同类 | 185.29% | |
1.55%
显性费率1.00%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.77%
隐性费率0.74%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827 | 26国债01 | 6.68% |
| 019837 | 26特国02 | 5.72% |
| 113677 | 华懋转债 | 4.46% |
| 113043 | 财通转债 | 2.68% |
| 242840 | 25华创C1 | 2.33% |
| 127070 | 大中转债 | 1.78% |
| 113699 | 金25转债 | 1.57% |
| 123247 | 万凯转债 | 1.41% |
| 123259 | 锦浪转02 | 0.86% |
| 118013 | 道通转债 | 0.78% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 11.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2.1000 | 1.1652 |
| 2020-08-14 | 2020-08-14 | 1.5150 | 1.0662 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 金鹰民安回报一年定期开放混合A | 006972 | 2019-08-29 | 7.95亿 | 1.00% | 0.15% | — | 1.92% | 1 |
| 金鹰民安回报一年定期开放混合C | 007735 | 2019-08-29 | 0.79亿 | 1.00% | 0.15% | 0.40% | 2.32% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 金鹰基金管理有限公司关于终止利和财富（上海）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-08 | |
| 5 | 金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
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