| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.22 | -1.75 | -8.09 | 22.85 | 21.73 | 10.47 | -5.17 | -5.21 | 3.93 | 9.43 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 1.26 | 1.25 | 6.35 | 6.07 | 4.21 | 4.64 | 1.99 | 3.95 | 8.07 | 1.50 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 74 | 95 | 100 | 1 | 2 | 17 | 68 | 98 | 68 | 17 |
| 同类基金数量 | 164 | 195 | 228 | 257 | 328 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.70 | -0.22 | 3.63 | 13.23 | 7.88 | 3.70 | 3.21 | 4.71 | 3.10 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.97 | 3.78 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 0.88 | 1.02 | 1.38 | 2.69 | 4.18 | 4.40 | 4.05 | 4.09 | 1.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 14 | 21 | 56 | 56 | 32 | 22 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 537 | 226 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于8%同类 | 8.44% | 3.29% |
最大回撤 | 优于9%同类 | -5.04% | -1.96% |
下行风险 | 优于7%同类 | 4.67% | 1.74% |
晨星风险 | 优于9%同类 | 0.73% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于11%同类 | -3.36% | |
Beta | — | 2.47 | |
R2 | — | 0.93 | |
超额收益 | 优于87%同类 | 5.84% | |
跟踪误差 | 优于11%同类 | 5.35% | |
信息比率 | 优于77%同类 | 1.09 | |
月度胜率 | 优于80%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于90%同类 | 200.64% | |
跌势捕获率 | 优于6%同类 | 287.48% | |
1.25%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.35%
销售服务费(年)0.60%
隐性费率0.58%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.35% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827 | 26国债01 | 12.76% |
| 019792 | 25国债19 | 11.56% |
| 019790 | 25国债17 | 10.45% |
| 019785 | 25国债13 | 5.44% |
| 123254 | 亿纬转债 | 4.92% |
| 113043 | 财通转债 | 3.26% |
| 113677 | 华懋转债 | 1.65% |
| 127045 | 牧原转债 | 1.50% |
| 113644 | 艾迪转债 | 0.87% |
| 118042 | 奥维转债 | 0.69% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 11.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-03-11 | 2021-03-11 | 1.4000 | 1.2741 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 金鹰持久增利债券（LOF）C | 162105 | 2012-03-09 | 5.28亿 | 0.70% | 0.20% | 0.35% | 1.85% | 1 |
| 金鹰持久增利债券（LOF）E | 004267 | 2017-01-20 | 17.90亿 | 0.70% | 0.20% | — | 1.50% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增福克斯（北京）基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 | 2026-05-18 | |
| 3 | 金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
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