| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.12 | 11.52 | 7.92 | 2.95 | -3.60 | 0.58 | -0.86 | 7.26 |
| 同类平均 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 2.72 | 4.33 | 2.54 | 1.66 | -2.06 | 0.36 | 6.54 | -0.38 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 71 | 29 | 45 | 81 | 55 | 49 | 98 | 26 |
| 同类基金数量 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.75 | 2.40 | 5.26 | 13.22 | 6.47 | 3.08 | 1.92 | 4.65 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.97 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.05 | 0.54 | 0.18 | 1.22 | 2.52 | 2.20 | 1.36 | 0.80 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 14 | 32 | 71 | 84 | 10 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 537 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于22%同类 | 5.31% | 3.29% |
最大回撤 | 优于55%同类 | -1.92% | -1.96% |
下行风险 | 优于56%同类 | 1.40% | 1.74% |
晨星风险 | 优于22%同类 | 0.28% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 中证目标保守 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于83%同类 | 2.42% | |
Beta | — | 1.68 | |
R2 | — | 0.81 | |
超额收益 | 优于87%同类 | 6.55% | |
跟踪误差 | 优于29%同类 | 3.02% | |
信息比率 | 优于90%同类 | 2.17 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于82%同类 | 171.98% | |
跌势捕获率 | 优于50%同类 | 95.34% | |
1.30%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.65%
隐性费率0.41%
交易成本(估)0.24%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220210 | 22国开10 | 9.12% |
| 210205 | 21国开05 | 9.10% |
| 200210 | 20国开10 | 8.98% |
| 180205 | 18国开05 | 8.87% |
| 230203 | 23国开03 | 8.53% |
| 113618 | 美诺转债 | 0.14% |
| 113062 | 常银转债 | 0.11% |
| 113056 | 重银转债 | 0.11% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.11% |
| 127049 | 希望转2 | 0.11% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 12.0 万份 | 2,340.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 31.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 24.92 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.4600 | 1.1080 |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0.5500 | 1.1714 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 万家基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-25 | |
| 2 | 万家家瑞债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 万家基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-17 | |
| 4 | 万家基金管理有限公司万家家瑞债券型证券投资基金基金合同 | 2026-04-10 | |
| 5 | 万家家瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 2026-04-10 | |
| 6 | 万家家瑞债券型证券投资基金托管协议 | 2026-04-10 | |
| 7 | 万家家瑞债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-04-10 | |
| 8 | 万家基金管理有限公司关于万家家瑞债券型证券投资基金增设D类基金份额并修改基金合同与托管协议的公告 | 2026-04-10 | |
| 9 | 万家家瑞债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 10 | 万家家瑞债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 |