博时富腾纯债债券A
004601
净值 2026-10-23
1.0912
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
信用债
基金经理
郭思洁
成立日期
2017-06-27
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
33.35亿
计价货币
人民币
综合费率
0.61%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
5,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
浦发银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.01 | 4.73 | 3.43 | 5.15 | 2.31 | 4.83 | 5.46 | 1.37 |
| 同类平均 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 7.52 | 4.32 | 2.84 | 4.73 | 3.13 | 4.45 | 6.99 | 0.74 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 18 | 15 | 14 | 11 | 42 | 27 | 15 | 36 |
| 同类基金数量 | 239 | 317 | 865 | 544 | 670 | 374 | 451 | 580 |
业绩比较基准为中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率x95.0% + 活期存款基准利率x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.33 | 0.72 | 1.56 | 3.03 | 2.90 | 3.41 | 3.49 | 2.46 |
| 同类平均 | 0.31 | 0.62 | 1.39 | 2.78 | 2.52 | 2.86 | 2.90 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | 0.25 | 0.94 | 2.06 | 3.40 | 3.08 | 3.94 | 3.84 | 2.86 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 38 | 23 | 15 | 16 | 29 |
| 同类基金数量 | 760 | 749 | 744 | 739 | 637 | 543 | 400 | 742 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于48%同类 | 0.57% | 0.49% |
最大回撤 | 优于26%同类 | -0.29% | -0.20% |
下行风险 | 优于35%同类 | 0.13% | 0.11% |
晨星风险 | 优于48%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于61%同类 | 3.35 | 3.39 |
卡玛比率 | 优于27%同类 | 10.34 | 13.61 |
索提诺比率 | 优于45%同类 | 14.53 | 15.17 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.86 | 0.79 | 0.82 |
Beta系数 | 0.91 | 0.57 | 0.66 |
Alpha % | 0.37 | 0.69 | 0.70 |
超额收益 % | 0.19 | -0.53 | -0.10 |
跟踪误差 % | 0.37 | 0.79 | 0.60 |
信息比率 | 0.51 | -0.42 | -0.06 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.61%
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为信用债 共有1032只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–291 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
293–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 80 元
博时基金 线上/柜台直销 1折
10 家0.08%
买 10 万元 实付 80 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 90.11% | 112.30% |
现金 | 6.05% | 2.71% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 3.84% | -15.01% |
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
17.06%
信用债
73.05%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260010 | 26附息国债10 | 3.00% |
| 250215 | 25国开15 | 2.97% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 2.42% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
FOF持有人数量
7
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF） | 203,678,325 | 10.30 | 2026-06-30 |
| 博时盈泰臻选6个月持有期混合（FOF） | 60,823,161 | 1.03 | 2026-06-30 |
| 平安盈福6个月持有债券（FOF） | 6,806,206 | 3.37 | 2026-06-30 |
| 天弘永裕稳健养老一年混合(FOF) | 2,524,948 | 4.97 | 2026-06-30 |
| 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 1,335,452 | 1.52 | 2026-06-30 |
| 平安元嘉90天持有债券（FOF） | 503,684 | 5.27 | 2026-06-30 |
| 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 50,608 | 0.38 | 2026-06-30 |
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-10-19 | 2026-10-19 | 0.2800 | 1.0906 |
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0.1100 | 1.0871 |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.3910 | 1.0190 |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.3250 | 1.0496 |
| 2021-11-09 | 2021-11-09 | 0.1150 | 1.0226 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
郭思洁 男
硕士。2011年至2014年在中山证券工作。2014年加入博时基金管理有限公司。历任交易员、高级交易员、基金经理助理、博时富华纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2021年10月27日)、博时裕泉纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2021年10月27日)、博时裕盛纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2021年10月27日)、博时裕发纯债债券型证券投资基金(2020年7月20日-2021年10月27日)、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2022年2月17日)、博时裕泰纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2022年2月17日)、博时裕昂纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2022年2月17日)、博时裕创纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2022年2月17日)、博时丰庆纯债债券型证券投资基金(2020年7月20日-2022年2月17日)的基金经理。现任博时富发纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日—至今)、博时裕恒纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日—至今)、博时裕诚纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日—至今)、博时裕荣纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日—至今)、博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年5月13日—至今)、博时富腾纯债债券型证券投资基金(2020年7月20日—至今)、博时裕新纯债债券型证券投资基金(2020年7月20日—至今)、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月20日—至今)、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年2月5日—至今)、博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年2月5日—至今)、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2021年2月5日—至今)、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金(2021年2月25日—至今)、博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年2月25日—至今)的基金经理。
信用债
五年以上
多只FOF持有
近三年回撤控制能力强
6.4年
386.89亿
9
前42%
收益能力
前26%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围主要包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、 中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、 银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相 关规定）。 该基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除 外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：该基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；该基金持 有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
投资策略
该基金为债券型基金，通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。在以上战略性资产配置的基础上，该基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，进行前瞻性的决策。一方面，该基金将分析众多的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等），并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面，该基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析，从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上，确定资产在非信用类固定收益类证券（现金、国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，债券收益率整体下行。年初，市场表现略分化，中短端特别是中短信用债在宽松货币环境加持下，持续下行；长端则扰动因素较多，宽幅震荡，曲线陡峭化。4月起，由于基本面数据整体偏弱，资金面内生宽松，叠加非银负债端持续扩张带来强劲配置需求，债券收益率下行，10年国债一度下破1.7%；6月起，由于市场流动性环境收敛，债市转向窄幅震荡。整体看，上半年债市走势偏强，利差压缩。
基金经理展望
2026年中报
展望后市，基本面方面，经济K型分化料延续，影响实体融资需求的传统经济，如投资、地产等仍偏弱，且在出口及新经济对经济总量尚能形成支撑的情况下，政策大幅发力意愿不高，限制长端利率上行空间；货币端，整体取向仍是支持性的，同时，央行通过创设多种流动性投放工具，提高对短端资金价格的把控能力，对长端关键期限利率的把控也在加强。预计债市仍将延续低利率低波行情。从静态收益和比价看，当前中短端息差利差均处于较低位，相对价值一般；长端及超长端利率债，期限利差保护较充足且流动性好，方便灵活调整仓位及久期，相对价值更占优。下半年重点关注稳增长政策是否更积极及货币政策取向是否有边际变化。 组合操作上，本组合将继续遵循稳健投资理念，投资策略上积极主动，投资思路上开放灵活，维持灵活久期、适度杠杆、优质债券配置。
基金公司
博时基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
102
基金经理人数
743
管理基金
6345.53亿
非货基规模
-457.90亿
-7.37%
近一年规模增长
479.94亿
9.47%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.96年
平均投管年限
3.38年
平均在职时长
75.56%
近三年留职率
38/163
平均投管年限排名
33/163
平均在职时长排名
66/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博时富腾纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-10-16 | |
| 2 | 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-10-01 | |
| 3 | 博时富腾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-09-30 | |
| 4 | 博时基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-29 | |
| 5 | 博时富腾纯债债券型证券投资基金（博时富腾纯债债券A）基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 6 | 博时富腾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-09-21 | |
| 7 | 博时基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-01 | |
| 8 | 博时富腾纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 9 | 博时富腾纯债债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 10 | 博时基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 |