博时安悦短债E
019104
净值 2026-05-25
1.0883
日涨跌幅
0.01%
晨星分类
短债
基金经理
郭思洁
成立日期
2023-08-23
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
30.24亿
计价货币
人民币
综合费率
0.55%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
不可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
交通银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
3.26
1.50
同类平均
3.14
1.22
业绩比较基准
2.34
1.54
四分位排名
2
2
百分位排名
37
32
同类基金数量
963
1094
业绩比较基准为中债综合财富(1年以下)指数收益率x90.0% + 一年期定期存款利率(税后)x10.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
0.18
0.48
0.87
1.64
1.87
0.60
同类平均
0.20
0.54
0.86
1.56
1.93
0.69
业绩比较基准
0.14
0.45
0.81
1.67
1.80
0.60
四分位排名
2
3
3
百分位排名
47
64
74
同类基金数量
1196
1193
1149
1097
964
1187
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于75%同类0.19%0.27%
最大回撤
优于61%同类-0.08%-0.11%
下行风险
优于71%同类0.05%0.11%
晨星风险
优于75%同类0.00%0.00%
相对收益
基准
同类平均
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于62%同类0.25%
Beta
0.62
R2
0.81
超额收益
优于52%同类0.07%
跟踪误差
优于82%同类0.13%
信息比率
优于56%同类0.53
月度胜率
优于54%同类50.00%
涨势捕获率
优于52%同类104.50%
跌势捕获率
0.00%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.55%

0.36%

显性费率

0.30%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

0.01%

销售服务费(年)

0.19%

隐性费率

0.18%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
33%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.55%
同类平均 0.67%
1.99%
显性费率
44%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.36%
同类平均 0.40%
0.85%
隐性费率
37%
在同类基金的百分位
-0.02%
本基金 0.19%
同类平均 0.28%
1.49%
基金规模
本基金 64.29亿
中位数 19.90亿
当前基金的晨星分类为短债 共有1296只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.30%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)0.01%
最小投资额度
申购10,000元
增购10,000元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销3,000,000元
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
16.90%
信用债
89.92%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-03-31
债券代码 债券名称 占净资产%
212802521建设银行二级016.47%
212804721招商银行永续债4.75%
TF2606TF26064.56%
212803621平安银行二级4.08%
212801621民生银行永续债013.79%
212802121工商银行永续债013.77%
T2606T26063.58%
TL2606TL26062.47%
TL2606TL26060.74%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
持平
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
郭思洁
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
博时安悦短债E
本基金
未持有未持有10 份未持有
博时安悦短债A
未持有未持有3.2 万份未持有
博时安悦短债C
未持有0-10 万份3.3 万份未持有
博时富淳纯债3个月定期开放债券
未持有未持有未持有未持有
博时富腾纯债债券A
0-10 万份未持有3.8 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
郭思洁
硕士。2011年至2014年在中山证券工作。2014年加入博时基金管理有限公司。历任交易员、高级交易员、基金经理助理、博时富华纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2021年10月27日)、博时裕泉纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2021年10月27日)、博时裕盛纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2021年10月27日)、博时裕发纯债债券型证券投资基金(2020年7月20日-2021年10月27日)、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2022年2月17日)、博时裕泰纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2022年2月17日)、博时裕昂纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2022年2月17日)、博时裕创纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2022年2月17日)、博时丰庆纯债债券型证券投资基金(2020年7月20日-2022年2月17日)的基金经理。现任博时富发纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日—至今)、博时裕恒纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日—至今)、博时裕诚纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日—至今)、博时裕荣纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日—至今)、博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年5月13日—至今)、博时富腾纯债债券型证券投资基金(2020年7月20日—至今)、博时裕新纯债债券型证券投资基金(2020年7月20日—至今)、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月20日—至今)、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年2月5日—至今)、博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年2月5日—至今)、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2021年2月5日—至今)、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金(2021年2月25日—至今)、博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年2月25日—至今)的基金经理。
信用债
五年以上
近期规模相对稳定
近五年回撤控制能力强
6年
368.52亿
9
前47%
收益能力
前28%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围主要包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、政府支持债券、政府机构支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、信用衍生品、国债期货、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为:该基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%;该基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。该基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产,主要包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、政府支持债券、政府机构支持债券等金融工具。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在固定收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以获取最大化的信用溢价。该基金采用的投资策略包括:期限结构策略、信用债投资策略、互换策略、息差策略、个券挖掘策略、购买信用衍生品规避个券信用风险策略、国债期货投资策略等。在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债综合财富(1年以下)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年以来,债市整体呈震荡偏强走势,长短端分化显著。中短端特别是中短信用债在宽松货币环境加持下,持续下行;长端则扰动因素较多,宽幅震荡,曲线陡峭化。 展望后市,我们认为债市仍将延续区间震荡行情。短端在大幅下行后,空间受资金利率与政策利率限制,在当前降息预期偏弱的情况下,继续下行空间有限,但受益于宽松货币环境,调整风险也不高。二季度,市场可能沿曲线向上寻找超额,持续压缩信用利差、品种利差至相对极限位置。长端超长端当前具备一定相对价值,但受外围环境、风偏、通胀等复杂因素影响,可预测性和确定性均较差,更适合逆向波段操作,等待外围局势明朗,再做方向性判断。 本组合将继续遵循稳健投资理念,维持短久期、适度杠杆、优质债券配置,在回撤可控的前提下,力争为投资人获取稳健的投资回报。
基金经理展望
2025年年报
展望后市,我们认为债市仍将延续区间震荡、结构分化行情。静态看,当前超长端期限利差已处于现有收益率水平下的相对极端区间,对风险已有较充分反映。从中长期角度看,长端利率的“信仰重建”仍有赖于关键条件逐步兑现:一是经济基本面出现更明确、可持续的确认;二是机构负债端保持稳定,久期与波动约束明显缓解;三是以银行、保险为代表的配置型资金重新入场并形成持续性需求。风险方面,则主要关注风偏影响及机构负债端稳定性。总体而言,2026年初债券配置价值或优于2025年初,特别是中短信用,主要得益于支持性货币政策具备一定的确定性及持续性;长端与超长端影响因素更复杂,适合在严格风控框架下灵活参与博弈。本组合将继续遵循稳健投资理念,维持短久期、适度杠杆、优质债券配置,在回撤可控的前提下,力争为投资人获取稳健的投资回报。
相关基金
基金公司
博时基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
104
基金经理人数
740
管理基金
5958.01亿
非货基规模
-385.81亿
-6.51%
较上期
近一年规模增长
588.76亿
12.09%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.77年
平均投管年限
3.26年
平均在职时长
77.27%
近三年留职率
45/161
平均投管年限排名
41/161
平均在职时长排名
59/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
3413.44%
4星
12041.70%
3星
12232.03%
2星
5510.70%
1星
312.12%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1049.029.70%
固收型3086.9228.54%
混合型708.886.55%
货币4857.7444.91%
其它1113.2010.29%
0%
25%
50%
电话
95105568
传真
0755-83195140
地址
广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
博时安悦短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
2
博时安悦短债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2026-04-17
3
博时安悦短债债券型证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
4
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-02-14
5
博时安悦短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-22
6
博时基金管理有限公司关于暂停使用富友支付提供的快捷支付通道办理直销网上交易部分业务的公告
2025-12-31
7
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-12
8
博时安悦短债债券型证券投资基金2025年第3季度报告
2025-10-29
9
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-10-16
10
博时安悦短债债券型证券投资基金更新招募说明书
2025-09-30