| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.32 | 4.66 | 3.02 | 2.49 | 7.70 | 0.91 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 2.97 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.32 | 0.77 | 1.12 | 2.84 | 3.49 | 3.36 | 0.97 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 3.14 | 4.22 | 4.15 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于72%同类 | 0.52% | 0.70% |
最大回撤 | 优于63%同类 | -0.33% | -0.46% |
下行风险 | 优于54%同类 | 0.34% | 0.38% |
晨星风险 | 优于72%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于13%同类 | 0.04 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于40%同类 | 3.37 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于13%同类 | 0.06 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中证全债指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.66 | 0.66 |
Beta系数 | 0.95 | 0.61 | 0.70 |
Alpha % | -0.15 | 0.25 | 0.19 |
超额收益 % | -0.28 | -1.12 | -0.74 |
跟踪误差 % | 0.66 | 1.23 | 1.06 |
信息比率 | -0.19 | -1.37 | -0.78 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 1.50% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260201 | 26国开01 | 5.75% |
| 102483192 | 24灵山MTN002 | 5.00% |
| 102480728 | 24滨江城建MTN001 | 4.92% |
| 102582491 | 25溧水产投MTN002 | 4.88% |
| 102481275 | 24新运城发MTN002 | 3.93% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,564.6 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,086.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,048.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,031.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,005.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.0500 | 1.0533 |
| 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0.2500 | 1.0217 |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.2670 | 1.0433 |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.2000 | 1.0126 |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.1000 | 1.0161 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 平安合意定期开放债券 | 004632 | 2019-01-24 | 10.32亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.52% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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