| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.82 | 7.75 | 0.39 |
| 同类平均 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.25 | 0.84 | 1.80 | 2.16 | 3.17 | 3.81 | 2.06 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 3.14 | 4.22 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于47%同类 | 0.79% | 0.70% |
最大回撤 | 优于36%同类 | -0.61% | -0.46% |
下行风险 | 优于40%同类 | 0.44% | 0.38% |
晨星风险 | 优于47%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于58%同类 | 1.34 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于42%同类 | 3.52 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于52%同类 | 2.37 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债-国债及政策性银行债指数收益率×80%＋人民币活期存款收益率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.89 | 0.79 |
Beta系数 | 0.99 | 1.00 | 0.76 |
Alpha % | 0.07 | 0.59 | 0.34 |
超额收益 % | 0.03 | 0.61 | -0.42 |
跟踪误差 % | 0.46 | 0.52 | 0.83 |
信息比率 | 0.08 | 1.17 | -0.35 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 1年 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 81.98% | 107.70% |
现金 | 0.13% | 4.98% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 17.90% | -12.68% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220204 | 22国开04 | 24.10% |
| 230415 | 23农发15 | 23.98% |
| 230407 | 23农发07 | 9.40% |
| 250220 | 25国开20 | 9.38% |
| 190406 | 19农发06 | 5.06% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,048.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,086.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,031.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,005.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,564.6 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0.1500 | 1.0559 |
| 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0.2100 | 1.0514 |
| 2024-11-07 | 2024-11-07 | 0.5000 | 1.0421 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 平安合禧1年定开债发起式 | 015622 | 2022-10-13 | 2.18亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.72% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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