| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.08 | 0.25 | 3.94 | 7.85 | 0.63 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.22 | 0.76 | 1.61 | 1.93 | 3.11 | 3.89 | 2.97 | 1.83 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 3.14 | 4.22 | 4.15 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于20%同类 | 1.16% | 0.70% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -0.94% | -0.46% |
下行风险 | 优于21%同类 | 0.67% | 0.38% |
晨星风险 | 优于20%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于31%同类 | 0.71 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于23%同类 | 2.06 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于33%同类 | 1.23 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数（总财富）收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.82 | 0.81 |
Beta系数 | 1.10 | 0.91 | 0.86 |
Alpha % | -0.15 | 0.06 | 0.10 |
超额收益 % | 0.12 | -0.23 | -0.34 |
跟踪误差 % | 0.58 | 0.76 | 0.81 |
信息比率 | 0.20 | -0.17 | -0.27 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.46%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 212580050 | 25兴业银行债01 | 7.99% |
| 250220 | 25国开20 | 6.02% |
| 2521003 | 25上海农商01 | 6.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,005.1 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,086.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,048.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,031.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,564.6 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0.0800 | 1.0751 |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.1100 | 1.0754 |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.4310 | 1.0387 |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.2000 | 1.0528 |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.0500 | 1.0131 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 平安合兴1年定期开放债券 | 009453 | 2020-06-24 | 5.10亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.86% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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